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Caesar Imperator I, SICAV, S. A.
Pierde un 15,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones, un 7,6 % menos que en septiembre. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Dp Ahorro y Dp Renta Fija, y salió de 52, entre ellos Pictet-usd Govrnmnt B-i EUR y Iberdrola Intl.
Patrimonio
4,3 M€
-7,6 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-15,9 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
4,13 €
4,11 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,98 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 94 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Dp Ahorro21,73 %
- Dp Renta Fija21,65 %
- Myinvestor Acwi20,41 %
- Myinvestor S&P50020,40 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Pictet-usd Govrnmnt B-i EURpesaba 3,86 %
- Iberdrola Intl3,65 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha3,13 %
- Threadneedle-cred Op-2e EUR2,95 %
- Ford Motor Credit Co LLC2,60 %
- y 47 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dp Ahorro Participaciones | 21,73% | Nueva | nueva | — | 936 mil€ |
Dp Renta Fija Participaciones | 21,65% | Nueva | nueva | — | 933 mil€ |
Myinvestor Acwi Participaciones | 20,41% | Nueva | nueva | — | 879 mil€ |
Myinvestor S&P500 Participaciones | 20,40% | Nueva | nueva | — | 879 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.