Fondos / Cma Global 1999, SICAV, S.A.
Cma Global 1999
Pierde un 2,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,4 M€
+2,3 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-2,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
5,38 €
5,26 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 85 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI Em-9 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Atlas Valores Participaciones | 18,61% | Sin precio | — | — | 451 mil€ |
Dp Ahorro Participaciones | 14,35% | Sin precio | — | — | 347 mil€ |
Merch-fontemar Participaciones | 13,17% | Sin precio | — | — | 319 mil€ |
4,55% | Mantiene | +1,8 % | +9,1 % | 110 mil€ | |
Merch-fondo Participaciones | 4,01% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Dp Renta Fija Participaciones | 3,91% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Merch-universal Participaciones | 2,84% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
2,74% | Mantiene | 0,0 % | +0,3 % | 66 mil€ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 2,66% | Mantiene | +0,2 % | -2,2 % | 64 mil$ |
Ishares MSCI World Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 62 mil$ |
Dp Healthcare Participaciones | 2,53% | Sin precio | — | — | 61 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx50 de Participaciones | 2,45% | Sin precio | — | — | 59 mil€ |
Ishares Sli UCITS ETF de Participaciones | 2,42% | Sin precio | — | — | 58 mil CHF |
1,71% | Mantiene | 0,0 % | +25,8 % | 41 mil€ | |
Ishares MSCI UK Sml Cap Acc Participaciones | 1,66% | Mantiene | +2,4 % | +7,2 % | 40 mil GBP |
Ishares MSCI Em Participaciones | 1,49% | Venta | -8,8 % | +9,1 % | 36 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atlas Valores y Dp Ahorro, entre otros.