Fondos / Invest Stella SICAV, S.A.
Invest Stella
Pierde un 15,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Service Corp Intl y Edr Fund-big Data-i EUR, y salió por completo de Dp Ahorro.
Patrimonio
9,2 M€
-3,0 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-15,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,77 €
1,83 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Service Corp Intl1,42 %
- Edr Fund-big Data-i EUR0,86 %
- Soluciones Cuatroochenta0,51 %
Refuerza
- Ishares Digital Scrty USD+9 % acciones
- Wt Battery Solutions-usd Acc+8 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Dp Ahorropesaba 1,76 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 5,57% | Sin precio | — | — | 513 mil€ |
Ct Rlesteqmktntrl Participaciones | 4,91% | Sin precio | — | — | 452 mil€ |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 1,34 % · vence 2025-05-04 | 4,18% | Sin precio | — | — | 385 mil€ |
3,45% | Sin precio | — | — | 318 mil€ | |
3,26% | Mantiene | 0,0 % | -8,5 % | 300 mil€ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-02-15 | 3,10% | Sin precio | — | — | 286 mil$ |
Walt Disney Company/the Renta fija · cupón 2,65 % · vence 2031-01-13 | 2,80% | Sin precio | — | — | 258 mil$ |
Netflix Renta fija · cupón 5,38 % · vence 2029-11-15 | 2,69% | Sin precio | — | — | 248 mil$ |
Getlink Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2025-10-30 | 2,52% | Sin precio | — | — | 232 mil€ |
Enel Renta fija · cupón 2,25 % · vence 2027-03-10 | 2,23% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Saipem Finance Intl Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2026-07-15 | 2,15% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
2,06% | Mantiene | 0,0 % | -8,2 % | 190 mil€ | |
Sigma Inv House Fcp Sh Mid Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Nagacorp Renta fija · cupón 7,95 % · vence 2024-07-06 | 2,04% | Sin precio | — | — | 188 mil$ |
Naturgy Finance Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2049-04-24 | 2,02% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
Amaggi Lux Intl Sarl Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2028-01-28 | 1,98% | Sin precio | — | — | 182 mil$ |
Adani Ports and Special Bono · cupón 4,20 % · vence 2027-02-04 | 1,94% | Sin precio | — | — | 179 mil$ |
Telecom Italia Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2029-01-18 | 1,93% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Corecivic Renta fija · cupón 8,25 % · vence 2026-04-15 | 1,89% | Sin precio | — | — | 174 mil$ |
Intl Bk Recon & Develop Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-14 | 1,88% | Sin precio | — | — | 173 mil BRL |
Methanex Obligacion · cupón 5,25 % · vence 2029-12-15 | 1,77% | Sin precio | — | — | 163 mil$ |
Pictet-usd Govrnmnt B-i EUR Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Dragon Cap-vietnam Eqty Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 149 mil€ |
Brink'S Co/the Bono · cupón 5,50 % · vence 2025-07-15 | 1,59% | Sin precio | — | — | 147 mil$ |
General Motors Finl Renta fija · cupón 0,96 % · vence 2023-09-07 | 1,56% | Sin precio | — | — | 144 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gamco-merger Arbitrage-i y Ct Rlesteqmktntrl, entre otros.