Eurovalor Iberoam�rica, F.I.
Gana un 31,2 % en lo que va de 2025 y gestiona 3 millones, un 10,8 % más que en junio. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,9 M€
+10,8 % desde junio
Partícipes
253
-13 desde junio
Rentabilidad 2025
+31,2 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
349,05 €
300,15 € en junio
Volatilidad
17,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
2,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 88 € en 2021.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI Em Latam Participaciones | 19,52% | Mantiene | -2,1 % | +17,1 % | 563 mil€ |
Amundi MSCI Em Latin Ame ETF Participaciones | 18,23% | Mantiene | 0,0 % | +19,3 % | 526 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 9,85% | Sin precio | — | — | 284 mil$ |
Nordea I Sic-lat Amer-bi USD Participaciones | 9,82% | Sin precio | — | — | 283 mil$ |
Schroder Intl Latin Amer-cac Participaciones | 9,81% | Sin precio | — | — | 283 mil$ |
Fidelity-latin Amer-y Ac USD Participaciones | 9,77% | Sin precio | — | — | 282 mil$ |
Ms Invf Emerging Leaders Participaciones | 8,22% | Mantiene | +0,6 % | +2,5 % | 237 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y Nordea I Sic-lat Amer-bi USD, entre otros.