Spbg Premium Volatilidad 15, F.I.
Gana un 5,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 398 millones, un 17,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Msif-global Ass Bckd Sec-zh y Vontobel Twf Strt Inc-hgheur, y salió de nueve, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha.
Patrimonio
398 M€
+17,1 % desde diciembre
Partícipes
2.849
2.689 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+5,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
127,05 €
120,23 € en diciembre
Volatilidad
7,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 132 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Msif-global Ass Bckd Sec-zh3,19 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur2,99 %
- Aberdeen SICAV II2,63 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,21 %
- AXA Wrld Fnd-robotec-zf Ceur1,99 %
- y 6 más
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+15 % acciones
- Amundi MSCI Em Latin Ame ETF+49 %
- Amundi Nas-100 EUR He+20 %
- Lyxor Ibex35 Dr+10 %
- Ishares Core S&P 500+6 %
- y 1 más
Reduce
- X Stoxx Europe 600-16 % acciones
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 3,26 %
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha2,93 %
- Pictet-usd Short Mt Bds-ieur2,81 %
- Us Treasury N/B2,79 %
- Bai Gif Ww Lt Gb Gr-busd Acc1,98 %
- y 4 más
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 15 % más de acciones que antes. Al revés con X Stoxx Europe 600: su cotización subió un 10,4 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 5,65% | Compra | +6,1 % | +9,9 % | 22,5 M$ |
5,59% | Compra | +15,4 % | -5,4 % | 22,2 M$ | |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 4,22% | Compra | +10,0 % | +14,4 % | 16,8 M€ |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 Participaciones | 3,75% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 3,32% | Mantiene | +2,4 % | +13,9 % | 13,2 M$ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 3,28% | Sin precio | — | — | 13,1 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 3,25% | Sin precio | — | — | 12,9 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 3,24% | Sin precio | — | — | 12,9 M€ |
Msif-global Ass Bckd Sec-zh Participaciones | 3,19% | Nueva | nueva | — | 12,7 M€ |
Amundi Nas-100 EUR He Participaciones | 3,01% | Compra | +19,9 % | +17,2 % | 12,0 M€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 USD Participaciones | 3,00% | Sin precio | — | — | 12,0 M$ |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | 2,99% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Pic-clean Eng Trans-hi EUR Participaciones | 2,87% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ |
Aberdeen SICAV II Participaciones | 2,63% | Nueva | nueva | — | 10,5 M€ |
Invesco Euro Stoxx 50 Acc Participaciones | 2,42% | Sin precio | — | — | 9,6 M€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 2,33% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 2,21% | Nueva | nueva | — | 8,8 M€ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 2,04% | Venta | -16,0 % | +10,4 % | 8,1 M€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ |
AXA Wrld Fnd-robotec-zf Ceur Participaciones | 1,99% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
Ostrum Sri Euro Bonds 3 Participaciones | 1,98% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 y Schroder Intl Euro Corp-iz, entre otros.