SICAV
Pbp Cartera Premium SICAV SA
Pbp Cartera Premium SICAV SA · ES0146821030 · Registro CNMV 3264 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
47,2 M€
+3,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,03%
Valor liquidativo
8,44
+5,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,64 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 45,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,99% | 2,8 M$ | 6,14% | Igual |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,86% | 2,8 M$ | 5,85% | Igual |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,32% | 2,0 M€ | 4,20% | Igual |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,88% | 1,8 M€ | 2,29% | Sube peso |
X S&p 500 Equal Weight Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,39% | 1,6 M$ | 3,40% | Igual |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,35% | 1,6 M€ | 5,00% | Baja peso |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,32% | 1,6 M€ | 2,75% | Sube peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,31% | 1,6 M€ | 5,03% | Baja peso |
Msif-global Ass Bckd Sec-zh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,25% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Amundi Nas-100 Eur He Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,16% | 1,5 M€ | 2,67% | Sube peso |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,06% | 1,4 M$ | 2,50% | Sube peso |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,05% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Pic-clean Eng Trans-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,98% | 1,4 M€ | 1,91% | Sube peso |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,79% | 1,3 M€ | 3,05% | Baja peso |
M&g Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,76% | 1,3 M€ | 2,49% | Sube peso |
Aberdeen SICAV II Corp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,69% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Invesco Euro Stoxx 50 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,49% | 1,2 M€ | 2,91% | Baja peso |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,45% | 1,2 M€ | 1,94% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,38% | 1,1 M€ | 2,10% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,28% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Frkn Eur S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 1,1 M€ | 2,21% | Igual |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 990 mil€ | 2,52% | Baja peso |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,08% | 983 mil€ | 2,03% | Igual |
Axa Wrld Fnd-robotec-zf Ceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 962 mil€ | - | Nueva |
Ostrum Sri Euro Bonds 3 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 955 mil€ | - | Nueva |
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