Fondo de inversión
Spbg Premium Volatilidad 10, F.I.
ES0168833004 · Registro CNMV 5590 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
293,5 M€
+29,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,36%
Valor liquidativo
120,13
+3,5%vs. anterior
Partícipes
7757
+13,9%vs. anterior
Gastos totales
0,41 %
Volatilidad
5,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 266,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,83% | 17,1 M€ | 3,99% | Sube peso |
Spain Government Rfija · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,80% | 17,0 M€ | 7,30% | Baja peso |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,74% | 13,9 M€ | 6,13% | Baja peso |
Msif-global Ass Bckd Sec-zh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,60% | 13,5 M€ | - | Nueva |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,31% | 12,7 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,23% | 12,4 M€ | 3,06% | Sube peso |
Frkn Eur S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,00% | 11,7 M€ | 3,32% | Sube peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,99% | 11,7 M$ | 3,91% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,95% | 11,6 M€ | - | Nueva |
M&g Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,90% | 11,5 M€ | 3,06% | Sube peso |
Aberdeen SICAV II Corp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,80% | 11,2 M€ | - | Nueva |
Ostrum Sri Euro Bonds 3 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,54% | 10,4 M€ | - | Nueva |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 10,1 M€ | 2,45% | Sube peso |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,97% | 8,7 M$ | 3,06% | Igual |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,80% | 8,2 M$ | 2,72% | Igual |
Jpm Us Short Duration Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,65% | 7,8 M€ | 3,79% | Baja peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,59% | 7,6 M€ | - | Nueva |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,09% | 6,1 M€ | 2,57% | Baja peso |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 5,7 M€ | 1,88% | Igual |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,85% | 5,4 M€ | 1,08% | Sube peso |
X S&p 500 Equal Weight Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,64% | 4,8 M$ | 1,59% | Igual |
Amundi Nas-100 Eur He Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 4,4 M€ | 1,24% | Sube peso |
Pic-clean Eng Trans-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,42% | 4,2 M€ | 0,94% | Sube peso |
Mutuafondo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,32% | 3,9 M€ | 1,69% | Baja peso |
Invesco Euro Stoxx 50 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 3,3 M€ | 1,80% | Baja peso |
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