Spbg Premium Volatilidad 5, F.I.
Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 296 millones, un 16,8 % más que en diciembre tras sumar 824 partícipes. En el semestre entró en once valores, entre ellos Msif-global Ass Bckd Sec-zh y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de nueve, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha.
Patrimonio
296 M€
+16,8 % desde diciembre
Partícipes
7.317
+824 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
115,00 €
112,29 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 117 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Msif-global Ass Bckd Sec-zh5,40 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,11 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur5,06 %
- Ostrum Sri Euro Bonds 34,58 %
- Aberdeen SICAV II4,46 %
- y 6 más
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+21 % acciones
- Ishares Core S&P 500+14 %
- Amundi Nas-100 EUR He+27 %
- Amundi MSCI Em Latin Ame ETF+32 %
- X S&P 500 Equal Weight+11 %
Reduce
- X Stoxx Europe 600-38 % acciones
- Lyxor Ibex35 Dr-17 %
- Vang Ftse100 Gbpd-19 %
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 5,87 %
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha5,27 %
- Pictet-usd Short Mt Bds-ieur5,02 %
- Us Treasury N/B5,00 %
- Jss Twelve Sustainable I1,49 %
- y 4 más
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 21 % más de acciones que antes. Al revés con X Stoxx Europe 600: su cotización subió un 10,4 % y el fondo tiene un 38 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 7,53% | Sin precio | — | — | 22,3 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 7,50% | Sin precio | — | — | 22,2 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 5,57% | Sin precio | — | — | 16,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 5,43% | Sin precio | — | — | 16,0 M€ |
Msif-global Ass Bckd Sec-zh Participaciones | 5,40% | Nueva | nueva | — | 16,0 M€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 5,17% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 5,11% | Nueva | nueva | — | 15,1 M€ |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | 5,06% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ |
Ostrum Sri Euro Bonds 3 Participaciones | 4,58% | Nueva | nueva | — | 13,5 M€ |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 4,58% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ |
Aberdeen SICAV II Participaciones | 4,46% | Nueva | nueva | — | 13,2 M€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 4,06% | Sin precio | — | — | 12,0 M€ |
JPM Us Short Duration Bo Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 3,04% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i3 USD Participaciones | 2,99% | Sin precio | — | — | 8,8 M$ |
1,86% | Compra | +21,3 % | -5,4 % | 5,5 M$ | |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,41% | Compra | +13,7 % | +9,9 % | 4,2 M$ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 1,05% | Venta | -17,0 % | +14,4 % | 3,1 M€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 0,99% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 0,99% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 Participaciones | 0,93% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 0,90% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 0,84% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 0,83% | Compra | +10,7 % | +13,9 % | 2,4 M$ |
Amundi Nas-100 EUR He Participaciones | 0,75% | Compra | +27,0 % | +17,2 % | 2,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac Port Flx Bd-feura y Spain Government, entre otros.