Ci Environment Isr
Gana un 4,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 304 millones tras sumar 144 partícipes. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Greenvolt Energias y Banco de Credito Soc, y salió de 26, entre ellos Linde y Mitsubishi Hc Cap UK.
Patrimonio
304 M€
+4,5 % desde diciembre
Partícipes
11.612
+144 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
170,62 €
162,10 € en diciembre
Volatilidad
9,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 165 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Greenvolt Energias1,28 %
- Banco de Credito Soc1,06 %
- AMD1,05 %
- P3 Group Sarl0,97 %
- Air France-klm0,94 %
- y 15 más
Refuerza
- Enel+218 % acciones
- Engie+257 %
- Iberdrola+19 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Alphabet-18 % acciones
- Lyxor Euro Stoxx Banks Dr-20 %
- Lyxor Eurstx600 Banks-38 %
- S&P Global-38 %
Salen de cartera
- Lindepesaba 1,56 %
- Mitsubishi Hc Cap UK1,37 %
- Dollarama1,31 %
- Rabobank1,03 %
- Prosus1,01 %
- y 21 más
Con Alphabet pasa lo contrario: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 18 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,28% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 13,0 M$ | |
4,20% | Venta | -18,1 % | +17,7 % | 12,8 M$ | |
3,89% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 11,8 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 3,61% | Sin precio | — | — | 11,0 M€ |
2,78% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 8,5 M$ | |
2,57% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 7,8 M$ | |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 2,51% | Venta | -19,8 % | +14,7 % | 7,6 M€ |
2,44% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 7,4 M$ | |
2,38% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 7,2 M$ | |
2,27% | Mantiene | +1,9 % | +14,6 % | 6,9 M CHF | |
2,20% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 6,7 M$ | |
2,20% | Mantiene | -0,3 % | +13,8 % | 6,7 M$ | |
2,19% | Mantiene | -0,2 % | +29,9 % | 6,7 M GBP | |
1,81% | Mantiene | -0,5 % | +62,1 % | 5,5 M$ | |
1,68% | Mantiene | -0,3 % | +15,1 % | 5,1 M$ | |
1,68% | Mantiene | -0,3 % | -7,2 % | 5,1 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 1,64% | — | — | — | 5,0 M€ |
1,56% | Mantiene | -0,2 % | -14,2 % | 4,8 M$ | |
1,37% | Mantiene | -0,3 % | +12,6 % | 4,2 M$ | |
1,35% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 4,1 M€ | |
1,33% | Compra | +18,6 % | +18,3 % | 4,1 M€ | |
1,31% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 4,0 M$ | |
Greenvolt Energias Renta fija · cupón 4,65 % · vence 2029-02-14 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Volkswagen Renta fija · cupón 3,13 % · vence 2029-10-02 | 1,27% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
1,27% | Mantiene | -0,3 % | -7,4 % | 3,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Volkswagen, entre otros.