Cde Ods Impact Isr
Gana un 7,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 50 millones, un 6,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Luminor Bank As y Unicaja Banco, y salió de 28, entre ellos Cbre Gi Open End Fund y Republic of Chile.
Patrimonio
50,1 M€
+6,0 % desde diciembre
Partícipes
2.128
-17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,18 €
8,55 € en diciembre
Volatilidad
8,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Luminor Bank As1,62 %
- Unicaja Banco1,39 %
- Greenvolt Energias1,36 %
- Banco de Credito Soc1,21 %
- Eurobank1,01 %
- y 16 más
Refuerza
- Bank of America+361 % acciones
- Enel+118 %
- Engie+144 %
- Iberdrola+15 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- S&P Global-38 % acciones
- Alphabet-14 %
Salen de cartera
- Cbre Gi Open End Fundpesaba 2,41 %
- Republic of Chile2,37 %
- Mitsubishi Hc Cap UK1,69 %
- Rabobank1,48 %
- Danske Bank1,27 %
- y 23 más
Con Alphabet pasa lo contrario: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 14 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 6,78% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
3,79% | Venta | -14,3 % | +17,7 % | 1,9 M$ | |
3,37% | Mantiene | +1,9 % | +14,6 % | 1,7 M CHF | |
3,30% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,7 M$ | |
2,75% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 1,4 M$ | |
2,58% | Mantiene | -0,7 % | +161,1 % | 1,3 M$ | |
2,49% | Mantiene | -0,3 % | -7,2 % | 1,2 M$ | |
2,45% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 1,2 M$ | |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 2,39% | Mantiene | 0,0 % | +14,7 % | 1,2 M€ |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 2,37% | Mantiene | 0,0 % | +16,0 % | 1,2 M€ |
2,24% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 1,1 M$ | |
2,24% | Mantiene | -0,3 % | +13,8 % | 1,1 M$ | |
Lyxor MSCI World Participaciones | 2,18% | Mantiene | 0,0 % | +12,2 % | 1,1 M€ |
2,07% | Compra | +360,9 % | +6,8 % | 1,0 M$ | |
Xylem Renta fija · cupón 1,95 % · vence 2028-01-30 | 2,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ |
1,85% | Mantiene | -0,2 % | +29,9 % | 929 mil GBP | |
1,79% | Mantiene | -0,3 % | +14,1 % | 895 mil$ | |
Luminor Bank As Renta fija · cupón 4,27 % · vence 2031-05-27 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 811 mil€ |
1,56% | Compra | +14,9 % | +18,3 % | 783 mil€ | |
KBC Renta fija · cupón 2,88 % · vence 2028-09-03 | 1,40% | Sin precio | — | — | 702 mil€ |
Unicaja Banco Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2033-06-26 | 1,39% | Nueva | nueva | — | 699 mil€ |
Greenvolt Energias Renta fija · cupón 4,65 % · vence 2029-02-14 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 682 mil€ |
Banco de Credito Soc Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2032-06-04 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 604 mil€ |
1,20% | Mantiene | -0,4 % | +39,9 % | 602 mil$ | |
Volkswagen Renta fija · cupón 3,13 % · vence 2029-10-02 | 1,19% | Sin precio | — | — | 595 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Xylem, entre otros.