Fondo de inversión
Caixabank Smart Renta Fija Emergente, FI
ES0137475002 · Registro CNMV 5236 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
115,6 M€
+11,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,86%
Valor liquidativo
7,69
+4,9%vs. anterior
Partícipes
88.390
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,27 %
Volatilidad
6,0 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 109,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 19,02% | 22,0 M$ | 18,89% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 18,94% | 21,9 M$ | 18,94% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 17,95% | 20,7 M$ | 17,82% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 16,92% | 19,6 M$ | 17,03% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,06% | 7,0 M$ | 6,02% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,95% | 6,9 M$ | 6,08% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,90% | 6,8 M€ | 5,87% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,00% | 4,6 M$ | 4,24% | Baja peso |
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