Fondos / Financiera Ponferrada, S. A., SICAV
Financiera Ponferrada, S. A.
Gana un 9,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 26 millones, un 5,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Ishares MSCI USA Small Cap E y Wisdomtree Core Physical Gld, y salió de ocho, entre ellos Schroder Isf Asian Equity Yiel y Spdr Ftse UK All Share Acc.
Patrimonio
25,8 M€
+5,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,48 €
17,14 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 89 €, tras caer a 63 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares MSCI USA Small Cap E2,09 %
- Wisdomtree Core Physical Gld1,57 %
- Province of Quebec1,12 %
- Meta0,50 %
Refuerza
- Microsoft+12 % acciones
Reduce
- Infineon Technologies-83 % acciones
- Ishares Core MSCI Emu EUR A-29 %
- Alphabet-22 %
Salen de cartera
- Schroder Isf Asian Equity Yielpesaba 1,98 %
- Spdr Ftse UK All Share Acc1,56 %
- Roche0,82 %
- Pernod Ricard0,62 %
- Coca-cola Co/the0,58 %
- y 3 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 12 % más de acciones que antes. Al revés con Infineon Technologies: su cotización subió un 116,5 % y el fondo tiene un 83 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Jap Topix Uc-jpy Participaciones | 5,49% | Mantiene | -1,0 % | +18,6 % | 1,4 M JPY |
Vanguard-emr Mk St I-usd Acc Participaciones | 4,81% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ |
UBS MSCI United Kingdom UCITS Participaciones | 4,69% | Sin precio | — | — | 1,2 M GBP |
Nomura-us High Yld Bd-i H Participaciones | 2,90% | Sin precio | — | — | 749 mil€ |
2,16% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 558 mil€ | |
Ishares MSCI USA Small Cap E Participaciones | 2,09% | Nueva | nueva | — | 539 mil$ |
Ishares Core MSCI Emu EUR A Participaciones | 2,08% | Venta | -28,6 % | +12,5 % | 537 mil€ |
1,98% | Mantiene | -0,3 % | +12,6 % | 513 mil$ | |
1,93% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 499 mil€ | |
1,92% | Mantiene | 0,0 % | +6,5 % | 496 mil€ | |
1,87% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 482 mil€ | |
Fd Hr Asia Ex-jp E-f Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 476 mil$ |
1,79% | Venta | -82,6 % | +116,5 % | 463 mil€ | |
1,74% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 449 mil$ | |
1,69% | Sin precio | — | — | 437 mil€ | |
Priviledge - Payden Emerging M Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 435 mil€ |
1,67% | Compra | +12,3 % | -20,5 % | 431 mil$ | |
1,64% | Mantiene | 0,0 % | +23,1 % | 425 mil€ | |
1,60% | Mantiene | 0,0 % | +22,4 % | 413 mil€ | |
1,57% | Nueva | nueva | — | 406 mil$ | |
Pernod Ricard Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-08-07 | 1,56% | Sin precio | — | — | 403 mil€ |
1,48% | Venta | -21,7 % | +16,1 % | 384 mil$ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | -6,6 % | 373 mil€ | |
1,40% | Mantiene | -0,2 % | +8,4 % | 362 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 357 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard-emr Mk St I-usd Acc y UBS MSCI United Kingdom UCITS, entre otros.