Fondos / Fineco Acciones SICAV S.A.
Fineco Acciones
Gana un 4,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 27 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos U. S. Treasury y Ishares USD Hy Crp ESG Eurha, y salió de siete, entre ellos Millennium Fund y Fon Fineco Renta Fija Plus.
Patrimonio
26,7 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,46 €
6,21 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- U. S. Treasury11,66 %
- Ishares USD Hy Crp ESG Eurha0,71 %
- Invesco S&P 500 Acc0,64 %
- Amundi Pi Us Eq F Gr0,62 %
- Blackrock Asset Management0,55 %
- y 1 más
Refuerza
- Ishares Euro Corp ESG UCITS+65 % acciones
- Ishares Euro Hy+25 %
- Ishares JPM USD Em Bnd Eur-h+19 %
- Ishares USD Trsry 7-10yr Ghd+6 %
- Blackrock Asset Management+5 %
Reduce
Salen de cartera
- Millennium Fundpesaba 9,23 %
- Fon Fineco Renta Fija Plus3,61 %
- Ishares USD Tips Eur-h Acc0,85 %
- Ishares Euro Infl-lkd Govt0,55 %
- JPMorgan0,54 %
- y 2 más
Con Ish MSCI Jpn ESG Ehncd USD pasa lo contrario: su cotización subió un 8,4 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
U. S. Treasury Letras · cupón 5,45 % · vence 2024-11-14 | 11,66% | Nueva | nueva | — | 3,1 M$ |
Ish MSCI USA ESG Ehncd USD Participaciones | 4,92% | Venta | -7,9 % | +17,6 % | 1,3 M€ |
Ishares Euro Govt Clim EUR A Participaciones | 4,34% | Mantiene | +4,4 % | -2,0 % | 1,2 M€ |
Gs Euro Sh Dur B Plus P-r Participaciones | 4,33% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Financials Credit Fund Fi-x Participaciones | 3,68% | Sin precio | — | — | 983 mil€ |
Fon Fineco Top Renta Fija-i Participaciones | 3,50% | Sin precio | — | — | 934 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 3,41% | Venta | -8,7 % | +17,7 % | 911 mil€ |
Gs Mult Mangr Europ Eq Raeur Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 639 mil€ |
Ishares Euro Hy Participaciones | 2,27% | Compra | +25,1 % | +0,6 % | 605 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-d2 EUR Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 592 mil€ |
Ishares Euro Corp ESG UCITS Participaciones | 1,82% | Compra | +64,9 % | +1,2 % | 484 mil€ |
Gold Sachs- Str Vol Pr P-rea Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 464 mil€ |
Gs Tactical Tilt Opt Rha EUR Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 448 mil€ |
Bluebay Invest Grade B Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 440 mil€ |
1,57% | Mantiene | 0,0 % | +37,5 % | 419 mil€ | |
Ishares USD Trsry 7-10yr Ghd Participaciones | 1,53% | Compra | +5,8 % | -3,7 % | 408 mil€ |
Pimco-global Bond-insehedacc Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 362 mil€ |
Gs Global Fixed Income R Ac Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 358 mil€ |
Muzin-enhancedyield-st-heuar Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 346 mil€ |
Vontobel-eur Crp Bond-i Participaciones | 1,27% | Sin precio | — | — | 339 mil€ |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 337 mil€ |
BNP Euro Govern Bd-pv Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
M&G Lx Optimal Inc-eur C Acc Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Ish MSCI Jpn ESG Ehncd USD Participaciones | 1,10% | Venta | -28,0 % | +8,4 % | 295 mil€ |
A-f EUR Agg Bond-m2 EUR C Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 293 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs Euro Sh Dur B Plus P-r y Financials Credit Fund Fi-x, entre otros.