Fondo de inversión
Gco Global 50, FI
ES0138321031 · Registro CNMV 1916 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
171,8 M€
+17,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,45%
Valor liquidativo
12,80
+6,4%vs. anterior
Partícipes
444
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,74 %
Volatilidad
6,8 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 157,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,42% | 4,2 M$ | 3,28% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,31% | 4,0 M$ | 2,24% | Igual |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,25% | 3,9 M$ | 3,34% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,77% | 3,0 M€ | 1,74% | Igual |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,72% | 2,9 M$ | 1,84% | Baja peso |
Coca-cola Co/The Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-12-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 2,8 M€ | 1,95% | Baja peso |
Bpce Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 2,8 M€ | 1,95% | Baja peso |
Bp Capital Market Bv Bono · cupón 3,36 % · vence 2031-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 2,8 M€ | - | Nueva |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,62% | 2,8 M$ | 1,79% | Baja peso |
Novonordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2029-01-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 2,8 M€ | 1,92% | Baja peso |
Linde Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 2,8 M€ | 1,90% | Baja peso |
Adif Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,46% | 2,5 M€ | 1,72% | Baja peso |
Bnp Bono · cupón 1,50 % · vence 2028-05-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 2,3 M€ | 1,61% | Baja peso |
Jpmorgan Chase & Co Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 2,2 M€ | 1,52% | Baja peso |
Totalenergies SE Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,23% | 2,1 M$ | 0,48% | Sube peso |
Ibm Bono · cupón 2,90 % · vence 2030-01-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,22% | 2,1 M€ | 1,43% | Baja peso |
Daimler In Bono · cupón 3,25 % · vence 2027-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 2,0 M€ | 1,39% | Baja peso |
Toyota Fin Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-12-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,15% | 2,0 M€ | 1,35% | Baja peso |
X Switzerland 1d Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 2,0 M€ | 0,94% | Sube peso |
Banque Fcm Bono · cupón 1,38 % · vence 2028-07-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 2,0 M€ | 1,34% | Baja peso |
Reckitt Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 1,9 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,07% | 1,8 M€ | 1,05% | Igual |
Carlsberg Breweries Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-07-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 1,8 M€ | 1,24% | Baja peso |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,02% | 1,8 M€ | 1,07% | Igual |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,97% | 1,7 M$ | 1,01% | Igual |
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