GCO Mixto
Gana un 4,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 207 millones, un 6,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos BP Capital Market y Eon, y salió de 4, entre ellos Natwest Markets y Thermo Fis.
Patrimonio
207 M€
+6,0 % desde diciembre
Partícipes
137
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,31 €
11,82 € en diciembre
Volatilidad
4,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- BP Capital Market1,94 %
- Eon1,05 %
- Nordea Bank Abp0,91 %
- Henkel A0,49 %
- Reckitt0,49 %
- y 8 más
Refuerza
- TotalEnergies+107 % acciones
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Intel-317 % acciones
- ASML-60 %
- Alphabet-23 %
- Eli Lilly-63 %
- Delta Air Lines-87 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Natwest Marketspesaba 1,92 %
- Thermo Fis0,99 %
- Paccar0,71 %
- Chevron0,43 %
Con Intel pasa lo contrario: su cotización subió un 290,2 % y el fondo tiene un 317 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Linde Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-01-18 | 3,64% | Sin precio | — | — | 7,5 M€ |
Santan Cf Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-01-17 | 3,52% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
Carlsberg Breweries Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-07-28 | 3,15% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
JPMorgan Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-24 | 2,82% | Sin precio | — | — | 5,8 M€ |
IBM Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-01-06 | 2,52% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
Adif Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-01-31 | 2,43% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Toyota Fin Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-12-11 | 2,39% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Banque Fcm Bono · cupón 1,38 % · vence 2028-07-16 | 2,25% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Lloyds Bank C.M. Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-03-24 | 2,14% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
BP Capital Market Bono · cupón 3,36 % · vence 2031-09-12 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Procter Bono · cupón 3,15 % · vence 2028-04-29 | 1,85% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
Google Bono · cupón 2,50 % · vence 2029-04-06 | 1,82% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
1,80% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 3,7 M$ | |
1,75% | Venta | -22,5 % | +17,7 % | 3,6 M$ | |
Daimler In Bono · cupón 3,25 % · vence 2027-09-15 | 1,74% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Bpce Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-25 | 1,71% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Iberd Fin Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-02-29 | 1,54% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Snt Gobain Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-03-04 | 1,45% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
At&T Bono · cupón 3,15 % · vence 2030-05-01 | 1,43% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Infineon Bono · cupón 2,88 % · vence 2030-01-13 | 1,43% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
SAN UK Bono · cupón 3,35 % · vence 2030-03-25 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Mcdonald'S Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-05-03 | 1,27% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Eitaliano Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 1,16% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Soc Gener Bono · cupón 4,13 % · vence 2028-11-21 | 1,10% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
1,10% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 2,3 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Linde y Santan Cf, entre otros.