Fon Fineco I
Pierde un 5,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
5,4 M€
+1,4 % desde septiembre
Partícipes
128
-6 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-5,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
13,01 €
12,22 € en septiembre
Volatilidad
10,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,00 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Nos Sgps es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,6 %, pero el fondo tiene un 22 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,00 % · vence 2023-01-02 | 12,02% | — | — | — | 650 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,24 % · vence 2024-04-15 | 10,64% | Sin precio | — | — | 576 mil€ |
Financials Credit Fund Fi-x Participaciones | 6,85% | Sin precio | — | — | 370 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,63 % · vence 2024-05-31 | 5,31% | Sin precio | — | — | 287 mil€ |
2,11% | Mantiene | 0,0 % | +28,1 % | 114 mil€ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | +15,9 % | 113 mil€ | |
1,95% | Mantiene | 0,0 % | +24,2 % | 105 mil€ | |
1,78% | Mantiene | 0,0 % | +14,6 % | 96 mil€ | |
1,71% | Mantiene | 0,0 % | +11,4 % | 92 mil€ | |
1,59% | Mantiene | 0,0 % | +6,9 % | 86 mil€ | |
1,58% | Mantiene | 0,0 % | +4,3 % | 86 mil€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | +11,8 % | 84 mil€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 84 mil€ | |
1,50% | Mantiene | -1,5 % | +9,6 % | 81 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -1,3 % | +4,9 % | 75 mil€ | |
1,36% | Mantiene | 0,0 % | -2,1 % | 74 mil€ | |
1,31% | Mantiene | 0,0 % | +12,2 % | 71 mil€ | |
1,30% | Mantiene | 0,0 % | +13,1 % | 70 mil€ | |
1,24% | Mantiene | 0,0 % | +20,4 % | 67 mil€ | |
1,22% | Mantiene | 0,0 % | +23,2 % | 66 mil€ | |
1,21% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 65 mil€ | |
1,13% | Mantiene | 0,0 % | +18,9 % | 61 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | +21,8 % | 59 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | +47,0 % | 59 mil€ | |
1,08% | Mantiene | -1,2 % | +29,8 % | 58 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y Financials Credit Fund Fi-x, entre otros.