Cbnk Cartera Premier 25
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Invesco Funds-invesco Global y Jupiter Asset Management Serie, y salió de cinco, entre ellos Guinness Global Eq Inc-yeur y JPM Inv-jpm Global SL Eq-ca.
Patrimonio
45,7 M€
+2,0 % desde diciembre
Partícipes
706
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,12 €
1,09 € en diciembre
Volatilidad
2,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur+104 % peso
- Cbnk Renta Fija Flexible+32 %
Reduce
- Dnca Invest-alpha Bonds-ieur-11 % peso
Salen de cartera
- Guinness Global Eq Inc-yeurpesaba 5,23 %
- JPM Inv-jpm Global SL Eq-ca4,41 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah4,03 %
- Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc4,02 %
- Cbnk Fondeposito Cartera2,52 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cbnk Renta Fija Flexible Participaciones | 10,35% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Gestifonsa RF Euro Fi-carter Participaciones | 10,07% | Igual | — | — | 4,6 M€ |
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term Participaciones | 9,06% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 8,30% | Baja peso | — | — | 3,8 M€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 8,15% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Gestifonsa RV Dvd Fi-crtr Participaciones | 5,28% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-i USD Participaciones | 5,27% | Igual | — | — | 2,4 M$ |
Gestifonsa RF Crt Plaz Fi-ca Participaciones | 5,16% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Lemanik Sicav-act St Crinst Participaciones | 4,01% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Cbnk R.F. Corporativa 2026 Participaciones | 3,97% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Invesco Funds-invesco Global Participaciones | 3,10% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Jupiter Asset Management Serie Participaciones | 3,05% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,53% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Jpm-eu H/Y Sh Dur Bond-ieura Participaciones | 2,01% | Igual | — | — | 918 mil€ |
NN L Aaa Abs-i Participaciones | 2,01% | Igual | — | — | 916 mil€ |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | 2,00% | Igual | — | — | 913 mil€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 1,52% | Igual | — | — | 693 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 0,66% | — | — | — | 300 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.