BBVA Rendimiento España Positivo
Gana un 2,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 46 millones tras perder 71 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
45,6 M€
-3,1 % desde junio
Partícipes
1.787
-71 desde junio
Rentabilidad 2023
+2,5 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
10,25 €
10,08 € en junio
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · cupón 0,74 % · vence 2024-04-30 | 61,62% | Igual | — | — | 28,1 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bon./obl. · cupón 1,92 % · vence 2024-01-31 | 26,19% | Igual | — | — | 11,9 M€ |
Bankinter Renta · cupón 0,88 % · vence 2024-03-05 | 8,09% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.