Ibercaja España-italia Abril 2024
gestiona 1.153 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Santander Cons Finan y Santander Cons Finan, y salió de tres, entre ellos Estado Italian0 y Estado Español.
Patrimonio
1.153 M€
-4,1 % desde junio
Partícipes
23.424
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
-
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
6,16 €
6,06 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Santander Cons Finan1,71 %
- Santander Cons Finan0,85 %
Refuerza
- Estado Italian0+123 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+10 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-8 % peso
- France-47 %
- Estado Español-6 %
Salen de cartera
- Estado Italian0pesaba 4,41 %
- Estado Español3,52 %
- Bundesobligation0,80 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,76 % · vence 2024-04-15 | 26,75% | Igual | — | — | 308,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,80 % · vence 2024-04-30 | 24,64% | Sube peso | — | — | 284,2 M€ |
Estado Español Letra · cupón 3,67 % · vence 2024-04-12 | 15,40% | Baja peso | — | — | 177,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 13,61% | Baja peso | — | — | 156,9 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,96 % · vence 2024-04-12 | 11,08% | Sube peso | — | — | 127,7 M€ |
Santander Cons Finan Pagare · cupón 4,13 % · vence 2024-04-04 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ |
France Bono · cupón 3,10 % · vence 2024-03-25 | 1,70% | Baja peso | — | — | 19,6 M€ |
Santander Cons Finan Pagare · cupón 4,25 % · vence 2024-04-29 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.