Ibercaja Perfilado 30 Asg
Gana un 5,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 1 millones, un 71,3 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
1,1 M€
-71,3 % desde diciembre
Partícipes
139
+9 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+5,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,43 €
6,13 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,96 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
Reduce
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Ahorro Renta Fija Participaciones | 19,82% | Sube peso | — | — | 211 mil€ |
Ibercaja Megatrends Participaciones | 15,42% | Baja peso | — | — | 164 mil€ |
Generali Inv-euro St Bond-bx Participaciones | 12,10% | Baja peso | — | — | 129 mil€ |
Oddo-bhf EUR Cr Sh D- Ci EUR Participaciones | 11,07% | Baja peso | — | — | 118 mil€ |
M&G Lx 1 Euro Cor B-eur Aa Participaciones | 11,03% | Baja peso | — | — | 117 mil€ |
Robeco Sus Gbl St Eq Fd-feur Participaciones | 7,05% | Sube peso | — | — | 75 mil€ |
Jpmf Inv-glob Dividend-iaeur Participaciones | 3,43% | Sube peso | — | — | 36 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.