Mi Cartera Gestión Flexible 2, F.I.
gestiona 1.170 millones, un 11,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Invesco Bloomberg Commodity y Gef - Frontier Mkt I EUR, y salió de seis, entre ellos Gef - Frontier Mkt R EUR y Sei Gmf Liq Alt Fund P E.
Patrimonio
1.170 M€
+11,0 % desde diciembre
Partícipes
148.567
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
122,72 €
114,45 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 82 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco Bloomberg Commodity4,62 %
- Gef - Frontier Mkt I EUR4,41 %
- Ivz Physical Gold EU Hdg Etc3,01 %
- Wisdomtree Core Physical Gld2,92 %
- Evli Short Corp Bnd Ib22,84 %
- y 3 más
Refuerza
- Amundi Euro Stoxx 50 ETF Dr+7 % acciones
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-60 % acciones
- X MSCI Emerging Markets-1c-38 %
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C-17 %
Salen de cartera
- Gef - Frontier Mkt R EURpesaba 4,64 %
- Sei Gmf Liq Alt Fund P E2,72 %
- Groupama Entreprises-m1,90 %
- Frank-india-i Acce1,40 %
- Pictet-china Index-ieur1,29 %
- y 1 más
Con X MSCI Emerging Markets-1c pasa lo contrario: su cotización subió un 29,5 % y el fondo tiene un 38 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 6,72% | — | — | — | 78,6 M€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 6,67% | Venta | -16,9 % | +29,3 % | 78,0 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 5,55% | Sin precio | — | — | 65,0 M€ |
Invesco Bloomberg Commodity Participaciones | 4,62% | Nueva | nueva | — | 54,1 M€ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 4,41% | Nueva | nueva | — | 51,6 M€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,25% | Sin precio | — | — | 49,7 M€ |
JPM Europe Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 3,99% | Mantiene | -1,7 % | +13,1 % | 46,7 M€ |
Oddo-bhf EUR Cr Sh D- Ci EUR Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 46,7 M€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 3,98% | Sin precio | — | — | 46,6 M€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,68% | Venta | -38,0 % | +29,5 % | 43,0 M€ |
Lyxor Japan Topix Dist EUR Participaciones | 3,45% | Mantiene | 0,0 % | +17,4 % | 40,3 M€ |
Amundi Euro Stoxx 50 ETF Dr Participaciones | 3,09% | Compra | +7,3 % | +11,3 % | 36,2 M€ |
3,01% | Nueva | nueva | — | 35,2 M€ | |
UBS ETF MSCI Em USD A-acc Participaciones | 2,98% | Mantiene | -3,4 % | +26,6 % | 34,8 M€ |
2,92% | Nueva | nueva | — | 34,2 M€ | |
Evli Short Corp Bnd Ib2 Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 33,3 M€ |
2,58% | Venta | -60,2 % | -5,4 % | 30,2 M€ | |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,56% | Nueva | nueva | — | 29,9 M€ |
Abrdn-fntr Mkt B-iaheur Participaciones | 2,43% | Nueva | nueva | — | 28,5 M€ |
Edr Sicav-fin Bonds-n EUR Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 27,9 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 2,12% | Sin precio | — | — | 24,8 M€ |
Schroder Int E Asia-iz EUR Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 15,6 M€ |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 14,8 M€ |
DNB Fund Nordic Hy Ia Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 14,4 M€ |
Santander Small Caps EUR Participaciones | 0,87% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ubam Glob High Yld Sol-ihce y Muz Enhanced Yield S/T-hah, entre otros.