Ibercaja Deuda Publica Mayo 2026
gestiona 773 millones tras perder 555 partícipes. En el semestre entró en Estado Español y salió de cinco, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Fresenius.
Patrimonio
773 M€
-4,0 % desde junio
Partícipes
14.966
-555 desde junio
Rentabilidad 2025
-
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
6,44 €
6,39 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Español1,92 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 1,82 %
- Fresenius1,27 %
- Mondi Finance0,74 %
- Aroundtown0,49 %
- Euronext0,48 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Español Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 28,49% | Igual | — | — | 220,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,60 % · vence 2026-06-01 | 25,72% | Igual | — | — | 198,9 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,80 % · vence 2026-04-15 | 11,64% | Igual | — | — | 90,0 M€ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-05-25 | 4,69% | Igual | — | — | 36,3 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-05-08 | 2,53% | Igual | — | — | 19,6 M€ |
Estado Español Letra · cupón 1,99 % · vence 2026-04-10 | 1,92% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
France Bono · cupón 3,50 % · vence 2026-04-25 | 1,71% | Igual | — | — | 13,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 1,29% | Igual | — | — | 10,0 M€ |
Alimentation Couche-tard Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-05-06 | 1,28% | Igual | — | — | 9,9 M€ |
Rci Banque Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-05-26 | 1,28% | Igual | — | — | 9,9 M€ |
Stellantis Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-05-15 | 1,26% | Igual | — | — | 9,7 M€ |
Aon Global Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-05-14 | 1,23% | Igual | — | — | 9,5 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-05-29 | 1,17% | Igual | — | — | 9,0 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-05-19 | 1,05% | Igual | — | — | 8,1 M€ |
Danfoss Fin I Bono · cupón 0,13 % · vence 2026-04-28 | 1,01% | Igual | — | — | 7,8 M€ |
Ryanair Dac Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-05-25 | 1,01% | Igual | — | — | 7,8 M€ |
Mercedes Intl Finan Bono · cupón 3,50 % · vence 2026-05-30 | 0,92% | Igual | — | — | 7,1 M€ |
Tesco Corp Treasury Serv Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-05-29 | 0,89% | Igual | — | — | 6,9 M€ |
La Mondiale Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-04-20 | 0,86% | Igual | — | — | 6,6 M€ |
Prologis LP Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-06-02 | 0,79% | Igual | — | — | 6,1 M€ |
Erste Group Bank Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-05-22 | 0,76% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
Aurizon Network Pty Bono · cupón 3,13 % · vence 2026-06-01 | 0,72% | Igual | — | — | 5,5 M€ |
Kering Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-05-10 | 0,70% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-05-28 | 0,63% | Igual | — | — | 4,9 M€ |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 2,00 % · vence 2026-04-27 | 0,62% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.