Iberian Value
Gana un 8,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 8,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Vidrala y Puig Brands, y salió de cinco, entre ellos Repsol y Distribuidora Intenacional.
Patrimonio
8,1 M€
+8,3 % desde diciembre
Partícipes
105
-3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,39 €
17,94 € en diciembre
Volatilidad
10,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 74 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Vidrala4,90 %
- Puig Brands4,15 %
- Global Dominion Access1,96 %
- Corticeira Amorim1,87 %
- Nicolas Correa0,61 %
- y 1 más
Refuerza
- Tubacex+31 % acciones
- Miquel Y Costas+11 %
- Altri Sgps+21 %
- Prosegur Cash+7 %
- Navigator Co SA/the+18 %
- y 2 más
Reduce
- Vallourec-58 % acciones
- Melia Hotels International-39 %
- Semapa-sociedade de Investim-44 %
- Alantra Partners-14 %
- Iberpapel Gestion-9 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Repsolpesaba 4,34 %
- Distribuidora Intenacional3,97 %
- Sonae1,90 %
- Nos Sgps0,93 %
- Tecnicas Reunidas0,92 %
Miquel Y Costas es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,5 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes. Al revés con Vallourec: su cotización subió un 30,6 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,82% | Compra | +7,3 % | -0,2 % | 794 mil€ | |
9,62% | Compra | +11,3 % | -4,5 % | 779 mil€ | |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 8,68% | — | — | — | 702 mil€ |
7,67% | Compra | +31,5 % | +0,5 % | 620 mil€ | |
7,17% | Mantiene | -3,6 % | -6,2 % | 580 mil€ | |
5,20% | Compra | +8,4 % | +21,4 % | 421 mil€ | |
4,90% | Nueva | nueva | — | 396 mil€ | |
4,81% | Venta | -13,6 % | +20,8 % | 389 mil€ | |
4,63% | Venta | -39,2 % | +53,4 % | 374 mil€ | |
4,15% | Nueva | nueva | — | 336 mil€ | |
4,06% | Compra | +5,2 % | -10,4 % | 328 mil€ | |
4,00% | Venta | -8,9 % | -7,1 % | 323 mil€ | |
3,95% | Compra | +21,5 % | +5,6 % | 320 mil€ | |
2,84% | Mantiene | +3,4 % | +9,4 % | 230 mil€ | |
2,81% | Venta | -57,6 % | +30,6 % | 227 mil€ | |
2,68% | Compra | +17,7 % | +2,7 % | 217 mil€ | |
2,42% | Mantiene | +1,5 % | +21,0 % | 195 mil€ | |
1,96% | Nueva | nueva | — | 159 mil€ | |
1,87% | Nueva | nueva | — | 151 mil€ | |
1,70% | Venta | -15,7 % | +1,1 % | 137 mil€ | |
1,67% | Mantiene | 0,0 % | -0,5 % | 135 mil€ | |
1,19% | Venta | -44,3 % | -2,9 % | 97 mil€ | |
0,61% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ | |
0,13% | Nueva | nueva | — | 11 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.