SICAV
Iceberg Asset Management SICAV
Iceberg Asset Management SICAV · ES0147269007 · Registro CNMV 4132 Riesgo 4 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
5,2 M€
+1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-16,09%
Valor liquidativo
1,45
+0,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,59 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teekay Corp R. · cupón 5,00 % · vence 2023-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 3,99% | 207 mil$ | 3,68% | Sube peso |
Nagacorp LTD R. · cupón 7,95 % · vence 2024-07-06 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,62% | 187 mil$ | 3,37% | Sube peso |
Lenzing AG R. · cupón 5,67 % · vence 2060-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,59% | 186 mil€ | 3,75% | Igual |
Faurecia R. · cupón 3,13 % · vence 2026-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,26% | 169 mil€ | 3,29% | Igual |
Newlat Food SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,22% | 167 mil€ | 3,40% | Igual |
Flatexdegiro AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,16% | 164 mil€ | 3,15% | Igual |
Nagarro SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,93% | 152 mil€ | 1,57% | Sube peso |
Finlogic SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,90% | 150 mil€ | 2,55% | Sube peso |
Euronav Luxembourg SA R. · cupón 6,25 % · vence 2026-09-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,87% | 149 mil$ | 2,65% | Sube peso |
International Petroleum R. · cupón 7,25 % · vence 2027-02-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,74% | 142 mil$ | 2,71% | Igual |
Aryzta AG R. · cupón 9,02 % · vence 2049-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | CHF | 2,68% | 139 mil CHF | 2,67% | Igual |
Pax Global Technology LTD Acciones | Renta variable cotizada | HKD | 2,66% | 138 mil HKD | 2,59% | Igual |
Leatt Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,62% | 135 mil$ | 3,10% | Baja peso |
| Renta variable cotizada | USD | 2,56% | 133 mil$ | 1,27% | Sube peso | |
Mty Food Group INC Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 2,46% | 127 mil CAD | 2,25% | Sube peso |
Gdi Integrated Facility Serv Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 2,42% | 125 mil CAD | 1,79% | Sube peso |
Kistos PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,21% | 114 mil GBP | 2,05% | Sube peso |
Carecloud INC Preferentes · cupón 11,00 % · vence 2070-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,18% | 113 mil$ | 2,05% | Sube peso |
Crocs INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,11% | 109 mil$ | 2,89% | Baja peso |
Goeasy LTD Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 2,06% | 107 mil CAD | 2,66% | Baja peso |
Auto Partner SA Acciones | Renta variable cotizada | PLN | 2,05% | 106 mil PLN | 2,42% | Baja peso |
Sdi Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,93% | 100 mil GBP | - | Nueva |
Ence Energia Y Celulosa R. · cupón 1,25 % · vence 2023-03-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,92% | 100 mil€ | 1,95% | Igual |
Adairs LTD Acciones | Renta variable cotizada | AUD | 1,78% | 92 mil AUD | 1,90% | Baja peso |
Converge Technology Solution Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 1,78% | 92 mil CAD | 1,41% | Sube peso |
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