True Value
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 48 millones, un 19,5 % menos que en diciembre tras perder 976 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Mtu Aero Engines y Hilton Grand Vacations, y salió de tres, entre ellos Goeasy y Jackson Financial.
Patrimonio
48,0 M€
-19,5 % desde diciembre
Partícipes
3.671
-976 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,56 €
21,31 € en diciembre
Volatilidad
18,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €, tras caer a 79 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mtu Aero Engines3,31 %
- Hilton Grand Vacations2,77 %
- Fairfax Financial1,89 %
- Nu Holdings LTD/Cayman Isl1,35 %
- Visa1,11 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Newlat Food-60 % acciones
- Nagarro-32 %
- Api-70 %
- Alphabet-41 %
- Teva Pharmaceutical-56 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Goeasypesaba 5,56 %
- Jackson Financial2,09 %
- Repsol1,83 %
Con Api pasa lo contrario: su cotización subió un 14,2 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,03% | Venta | -32,2 % | -2,0 % | 3,9 M€ | |
6,58% | Mantiene | -0,4 % | +14,9 % | 3,2 M HKD | |
4,41% | Mantiene | +0,0 % | +36,5 % | 2,1 M GBP | |
4,33% | Venta | -40,6 % | +17,7 % | 2,1 M$ | |
3,74% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
3,31% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
3,21% | Mantiene | -0,3 % | +16,8 % | 1,5 M$ | |
2,98% | Mantiene | -0,4 % | +36,6 % | 1,4 M$ | |
2,82% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 1,4 M€ | |
2,77% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
2,59% | Mantiene | -0,3 % | +3,3 % | 1,2 M$ | |
2,58% | Mantiene | -0,0 % | -19,8 % | 1,2 M CAD | |
2,54% | Venta | -59,6 % | -19,7 % | 1,2 M€ | |
2,47% | Venta | -8,1 % | +42,7 % | 1,2 M$ | |
2,37% | Mantiene | 0,0 % | -25,7 % | 1,1 M€ | |
2,15% | Venta | -70,2 % | +14,2 % | 1,0 M$ | |
2,11% | Mantiene | +0,0 % | -19,1 % | 1,0 M GBP | |
2,02% | Mantiene | -0,2 % | -5,4 % | 971 mil CHF | |
1,89% | Nueva | nueva | — | 906 mil CAD | |
1,83% | Venta | -56,1 % | +12,0 % | 877 mil$ | |
1,59% | Mantiene | +0,2 % | -18,0 % | 765 mil CAD | |
1,58% | Mantiene | 0,0 % | +2,2 % | 760 mil€ | |
1,50% | Mantiene | +1,4 % | +7,4 % | 721 mil$ | |
1,35% | Nueva | nueva | — | 647 mil$ | |
1,29% | Sin precio | — | — | 620 mil SGD |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para It Link y Singapore Shipping, entre otros.