True Value Small Caps
Pierde un 5,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 30,0 % menos que en diciembre tras perder 1.204 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Hilton Grand Vacations y Tasmea, y salió de cuatro, entre ellos Goeasy y Ecn Capital.
Patrimonio
35,1 M€
-30,0 % desde diciembre
Partícipes
4.166
-1.204 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-5,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,91 €
18,96 € en diciembre
Volatilidad
19,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Hilton Grand Vacations3,40 %
- Tasmea2,95 %
- Societe Ldc Sadir1,19 %
- Expedia1,13 %
- Tbc Bank0,94 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Newlat Food-62 % acciones
- Api-57 %
- Nagarro-23 %
- Griffon-18 %
Salen de cartera
- Goeasypesaba 6,27 %
- Ecn Capital4,41 %
- Propel2,38 %
- Sdi1,55 %
Con Api pasa lo contrario: su cotización subió un 14,2 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,02% | Venta | -22,6 % | -2,0 % | 3,9 M€ | |
6,80% | Venta | -17,6 % | +36,6 % | 2,4 M$ | |
4,75% | Mantiene | -0,3 % | -0,8 % | 1,7 M$ | |
4,37% | Venta | -57,2 % | +14,2 % | 1,5 M$ | |
4,24% | Mantiene | 0,0 % | -22,1 % | 1,5 M€ | |
3,97% | Mantiene | +0,0 % | -19,1 % | 1,4 M GBP | |
3,40% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
3,33% | Mantiene | 0,0 % | -5,7 % | 1,2 M€ | |
3,12% | Mantiene | -0,4 % | +28,0 % | 1,1 M$ | |
2,98% | Mantiene | 0,0 % | -9,7 % | 1,0 M€ | |
2,95% | Nueva | nueva | — | 1,0 M AUD | |
2,68% | Mantiene | -0,2 % | +10,5 % | 940 mil PLN | |
2,68% | Mantiene | -0,3 % | -11,6 % | 939 mil$ | |
2,64% | Mantiene | 0,0 % | -8,7 % | 926 mil€ | |
2,61% | Venta | -61,7 % | -19,7 % | 918 mil€ | |
2,56% | Mantiene | 0,0 % | -10,5 % | 897 mil€ | |
2,14% | Mantiene | -3,3 % | -16,4 % | 752 mil GBP | |
1,88% | Mantiene | -3,3 % | -10,6 % | 658 mil€ | |
1,74% | Mantiene | +0,0 % | +5,8 % | 610 mil GBP | |
1,64% | Mantiene | -0,3 % | +0,8 % | 577 mil$ | |
1,42% | Mantiene | +1,4 % | +7,4 % | 497 mil$ | |
1,26% | Mantiene | -0,2 % | -24,7 % | 443 mil HKD | |
1,19% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ | |
1,13% | Nueva | nueva | — | 397 mil$ | |
0,94% | Nueva | nueva | — | 329 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Csam Health Group As.