True Value Compounders
Gana un 2,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones, un 18,7 % menos que en diciembre tras perder 731 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Mtu Aero Engines y Amazon, y salió de tres, entre ellos Goeasy y Kitwave.
Patrimonio
26,6 M€
-18,7 % desde diciembre
Partícipes
2.729
-731 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,80 €
7,58 € en diciembre
Volatilidad
18,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 74 €, tras caer a 67 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mtu Aero Engines3,34 %
- Amazon2,64 %
- Csx2,21 %
- Union Pacific2,13 %
- Basic-fit1,65 %
- y 3 más
Refuerza
- Auto Partner+36 % acciones
- Colliers Intl Gr-subord Vot+36 %
Reduce
- Tasmea-113 % acciones
- Nagarro-37 %
- Newlat Food-57 %
- Teva Pharmaceutical-56 %
- Vidrala-47 %
- y 2 más
Colliers Intl Gr-subord Vot es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 34,6 %, pero el fondo tiene un 36 % más de acciones que antes. Al revés con Tasmea: su cotización subió un 139,6 % y el fondo tiene un 113 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,68% | Venta | -36,6 % | -2,0 % | 3,1 M€ | |
7,86% | Venta | -112,8 % | +139,6 % | 2,1 M AUD | |
5,31% | Venta | -9,7 % | -0,1 % | 1,4 M€ | |
4,51% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ | |
4,43% | Venta | -37,1 % | +14,2 % | 1,2 M$ | |
3,36% | Compra | +35,9 % | +48,6 % | 893 mil PLN | |
3,34% | Nueva | nueva | — | 888 mil€ | |
3,19% | Mantiene | +0,6 % | +85,3 % | 849 mil AUD | |
2,89% | Venta | -56,1 % | +12,0 % | 769 mil$ | |
2,86% | Mantiene | 0,0 % | -25,7 % | 762 mil€ | |
2,82% | Venta | -56,9 % | -19,7 % | 751 mil€ | |
2,71% | Sin precio | — | — | 721 mil SEK | |
2,64% | Nueva | nueva | — | 701 mil$ | |
2,57% | Venta | -46,6 % | -6,9 % | 685 mil€ | |
2,21% | Nueva | nueva | — | 587 mil$ | |
2,13% | Nueva | nueva | — | 566 mil$ | |
2,00% | Sin precio | — | — | 533 mil€ | |
1,65% | Nueva | nueva | — | 438 mil€ | |
1,61% | Mantiene | 0,0 % | -26,9 % | 427 mil€ | |
1,39% | Compra | +36,4 % | -34,6 % | 370 mil$ | |
1,39% | Mantiene | -0,3 % | -2,3 % | 371 mil$ | |
1,38% | Nueva | nueva | — | 367 mil$ | |
1,28% | Mantiene | -0,1 % | -60,1 % | 340 mil$ | |
0,87% | Nueva | nueva | — | 231 mil GBP | |
0,70% | Nueva | nueva | — | 185 mil SEK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Aercap y Haypp, entre otros.