Fondos / Apapuche SICAV SA
Apapuche
Pierde un 10,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Invesco Qqq Trust Series 1 y Amazon, y salió de seis, entre ellos Pictet-security-i USD y Pictet-water-i EUR.
Patrimonio
5,1 M€
+0,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-10,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
14,38 €
14,30 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco Qqq Trust Series 11,85 %
- Amazon0,97 %
Refuerza
- Ishares Automation&Robotic+8 % acciones
- Amundi MSCI Emerging Mar+7 %
Reduce
- Ishares Core S&P 500-22 % acciones
- Inditex-50 %
Salen de cartera
- Pictet-security-i USDpesaba 3,93 %
- Pictet-water-i EUR2,01 %
- Candr Equities L-biotechn-ih1,62 %
- Nokia1,21 %
- BMW1,08 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,15 % · vence 2022-10-03 | 25,87% | — | — | — | 1,3 M€ |
6,30% | Venta | -21,7 % | +1,3 % | 324 mil$ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 119 mil€ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 119 mil$ | |
2,20% | Sin precio | — | — | 113 mil$ | |
2,10% | Sin precio | — | — | 108 mil€ | |
Telecom Italia Renta · cupón 2,50 % · vence 2023-07-19 | 1,98% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
1,92% | Mantiene | +0,2 % | +0,9 % | 99 mil€ | |
1,87% | Mantiene | -0,0 % | +6,7 % | 96 mil€ | |
1,85% | Nueva | nueva | — | 95 mil$ | |
Telefonaktiebolaget Lm E Bonos · cupón 1,88 % · vence 2024-03-01 | 1,85% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 4,38 % · vence 2049-03-14 | 1,85% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 4,60 % · vence 2049-11-21 | 1,81% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
1,77% | Sin precio | — | — | 91 mil€ | |
1,67% | Mantiene | -0,1 % | +43,5 % | 86 mil$ | |
Easyjet Finco Bonos · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | 1,52% | Sin precio | — | — | 78 mil€ |
1,40% | Mantiene | -1,1 % | -4,2 % | 72 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -3,7 % | -4,1 % | 71 mil€ | |
1,38% | Sin precio | — | — | 71 mil€ | |
1,22% | Mantiene | -0,5 % | -10,8 % | 63 mil€ | |
1,01% | Mantiene | -0,6 % | -4,9 % | 52 mil€ | |
1,01% | Mantiene | -0,7 % | +16,2 % | 52 mil€ | |
0,99% | Mantiene | -0,2 % | +4,2 % | 51 mil€ | |
0,97% | Nueva | nueva | — | 50 mil$ | |
0,93% | Compra | +8,0 % | -8,0 % | 48 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lux Euro Credit-eur Pi A y Gam Local Emerg Bd-usd C, entre otros.