Fondos / Ceretania de Inversiones SICAV SA
Ceretania de Inversiones
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Amundi MSCI Em Latin Ame ETF y Celsius, y salió de tres, entre ellos Robeco Indian Equities-f EUR y Wt Physical Palladium.
Patrimonio
7,5 M€
+2,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,22 €
1,21 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi MSCI Em Latin Ame ETF2,30 %
- Celsius1,26 %
Refuerza
- Ondas+87 % acciones
Reduce
- UnitedHealth-65 % acciones
- United Parcel Service-56 %
Salen de cartera
- Robeco Indian Equities-f EURpesaba 2,47 %
- Wt Physical Palladium1,55 %
- Target1,09 %
Ondas es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,9 %, pero el fondo tiene un 87 % más de acciones que antes. Al revés con UnitedHealth: su cotización subió un 29,8 % y el fondo tiene un 65 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Inversiones Pico Tres Mares Participaciones | 18,49% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Silver Alpha Vision Participaciones | 18,05% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Ishares Euro Hy Participaciones | 10,11% | Mantiene | -1,2 % | -1,2 % | 757 mil€ |
Ishares USD Corp Bnd Eur-h D Participaciones | 8,85% | Mantiene | -1,2 % | -1,6 % | 663 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 5,35% | Mantiene | +1,3 % | +23,6 % | 401 mil€ |
Ishares MSCI China T Participaciones | 3,47% | Mantiene | +1,9 % | +0,2 % | 260 mil€ |
3,30% | Venta | -65,1 % | +29,8 % | 247 mil$ | |
3,20% | Mantiene | 0,0 % | -3,4 % | 239 mil DKK | |
3,10% | Compra | +86,6 % | -12,9 % | 232 mil$ | |
2,83% | Mantiene | -0,3 % | -12,0 % | 212 mil$ | |
Slm Iceberg Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Amundi MSCI Em Latin Ame ETF Participaciones | 2,30% | Nueva | nueva | — | 172 mil€ |
1,90% | Mantiene | -0,3 % | -2,6 % | 142 mil$ | |
1,60% | Sin precio | — | — | 119 mil€ | |
Allianz Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
1,38% | Venta | -56,0 % | +11,8 % | 104 mil$ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 94 mil$ | |
1,10% | Mantiene | -0,5 % | -2,5 % | 82 mil$ | |
0,26% | Mantiene | -0,2 % | -35,1 % | 19 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Inversiones Pico Tres Mares y Silver Alpha Vision, entre otros.