Kappa
Gana un 5,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 45 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Edmond R-big Data-p EUR y Fundsmith Equity Fund-i Acc, y salió de once, entre ellos Ruffer Sicav-tot Ret In-cec y Edr Fund-big Data-cr EUR.
Patrimonio
44,9 M€
+2,8 % desde diciembre
Partícipes
109
-4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,41 €
11,76 € en diciembre
Volatilidad
5,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Edmond R-big Data-p EUR2,99 %
- Fundsmith Equity Fund-i Acc2,03 %
- Kosmos Energy1,39 %
- BMW1,28 %
- Navios South America1,21 %
- y 5 más
Reduce
- Kosmos Energy-204 % acciones
- Alphabet-36 %
Salen de cartera
- Ruffer Sicav-tot Ret In-cecpesaba 3,30 %
- Edr Fund-big Data-cr EUR3,24 %
- Zegona Communications1,71 %
- Jpm-pacific Eqty-i USD Acc1,47 %
- Kosmos Energy1,44 %
- y 6 más
Grifols es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 16,3 %, pero el fondo tiene un 78 % más de acciones que antes. Al revés con Kosmos Energy: su cotización subió un 139,1 % y el fondo tiene un 204 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Singular Asset Management Sgii Participaciones | 4,94% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Mutuactivos SGIIC Participaciones | 3,79% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
International Petrol Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-10 | 3,36% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Edmond R-big Data-p EUR Participaciones | 2,99% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
2,91% | Compra | +47,4 % | -20,5 % | 1,3 M$ | |
2,81% | Compra | +52,8 % | -14,5 % | 1,3 M€ | |
Grifols Escrow Issuer Bonos · cupón 1,94 % · vence 2028-10-15 | 2,64% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
2,60% | Compra | +77,5 % | -16,3 % | 1,2 M€ | |
Mutuactivos SGIIC Participaciones | 2,51% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Us Treasury Bonos · cupón 1,94 % · vence 2033-08-15 | 2,46% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Sacyr Intl Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 2,06% | Sin precio | — | — | 923 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 921 mil€ |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 912 mil€ |
Navios Maritime Bonos · cupón 3,88 % · vence 2030-11-07 | 2,00% | Sin precio | — | — | 896 mil$ |
Teva Pharm Fnc Nl II Bonos · cupón 1,88 % · vence 2027-03-31 | 1,96% | Sin precio | — | — | 879 mil€ |
1,92% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 861 mil$ | |
1,87% | Compra | +77,8 % | -12,0 % | 838 mil$ | |
Golar LNG Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-02 | 1,77% | Sin precio | — | — | 796 mil$ |
Mfondo Transicion Energ-l EU Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 785 mil€ |
Horos Value Internacional Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 766 mil€ |
Prosus Bonos · cupón 1,54 % · vence 2028-08-03 | 1,65% | Sin precio | — | — | 741 mil€ |
Prosus Bonos · cupón 2,78 % · vence 2034-01-19 | 1,61% | Sin precio | — | — | 720 mil€ |
Microsoft Bonos · cupón 1,20 % · vence 2026-08-08 | 1,55% | Sin precio | — | — | 694 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Singular Asset Management Sgii y Mutuactivos SGIIC, entre otros.