Fondos / Jrat 15 Inversiones SICAV SA
Jrat 15 Inversiones
Gana un 8,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 8,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc y Am MSCI Em ETF Dr EUR C, y salió de nueve, entre ellos Amundi MSCI Em Asia UCITS et y Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc.
Patrimonio
13,5 M€
+8,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,95 €
1,79 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 205 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc13,85 %
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C13,45 %
- X MSCI USA Financials1,01 %
Refuerza
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr+102 % acciones
- Ishares Physical Gold Etc+20 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Amundi MSCI Em Asia UCITS etpesaba 12,96 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc11,55 %
- Ishares Edge MSCI USA Value8,23 %
- X Euro Stoxx 50 1c4,36 %
- BNP Paribas Asset2,48 %
- y 4 más
Ishares Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 20 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vang S&P500 Usda Participaciones | 18,17% | Mantiene | +1,8 % | +10,5 % | 2,5 M$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-11-30 | 15,28% | Sin precio | — | — | 2,1 M$ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 13,85% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 13,63% | — | — | — | 1,8 M€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 13,45% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 13,40% | Compra | +102,2 % | +10,6 % | 1,8 M€ |
Spdr Global Div Aristocrats Participaciones | 3,64% | Mantiene | -0,0 % | +8,5 % | 491 mil$ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 3,46% | Compra | +19,6 % | -5,4 % | 466 mil$ |
Lyxor Euro Stoxx Banks Dr Participaciones | 1,89% | Mantiene | 0,0 % | +14,7 % | 256 mil€ |
X MSCI USA Financials Participaciones | 1,01% | Nueva | nueva | — | 137 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B.