SL RV EEUU Cubierto
Gana un 7,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones, un 12,8 % más que en diciembre tras sumar 53 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
16,6 M€
+12,8 % desde diciembre
Partícipes
341
+53 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,55 €
16,31 € en diciembre
Volatilidad
12,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 130 €, tras caer a 77 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+12 % acciones
- Amundi S&P 500 UCITS ETF+12 %
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc+9 %
- Ishares S&P 500 Eur-h+7 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fidelity S&P 500 Ind Participaciones | 17,43% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 17,40% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 15,29% | Compra | +11,5 % | +7,7 % | 2,5 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 15,22% | Compra | +11,5 % | +7,5 % | 2,5 M€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 15,09% | Compra | +8,9 % | +7,6 % | 2,5 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 15,05% | Compra | +7,3 % | +9,1 % | 2,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fidelity S&P 500 Ind y Vanguard Us 500 St In-eur Ac.