Bankinter Indice España 2027 II Garantizado
Gana un 10,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 7,8 % más que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
8,6 M€
+7,8 % desde diciembre
Partícipes
140
-6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
166,96 €
150,99 € en diciembre
Volatilidad
14,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 167 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-10 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 58,68% | Baja peso | — | — | 5,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 39,36% | — | — | — | 3,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.