Fondo de inversión
Laboral Kutxa Konpromiso FI
ES0157072002 · Registro CNMV 4884 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
177,6 M€
+18,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,48%
Valor liquidativo
9,16
+6,5%vs. anterior
Partícipes
11.420
+6,6%vs. anterior
Gastos totales
0,97 %
Volatilidad
8,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 164,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp España Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,96% | 12,4 M€ | 6,93% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,60% | 9,9 M€ | 3,32% | Sube peso |
Bnp España Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 8,5 M€ | 4,79% | Igual |
Xtrackers Ie PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,74% | 8,4 M€ | 5,61% | Baja peso |
Bnp España Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,62% | 8,2 M€ | 4,86% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,75% | 6,7 M€ | 1,30% | Sube peso |
M&g Europ Strat Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,66% | 6,5 M€ | 3,76% | Igual |
Nordea 1-european Fin Deb-bi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,42% | 6,1 M€ | 2,01% | Sube peso |
Eurizon Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,25% | 5,8 M€ | 3,37% | Igual |
Jpm Eur Strat Div Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 5,4 M€ | 3,47% | Baja peso |
Candriam Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,88% | 5,1 M€ | 3,18% | Baja peso |
D.estado Español Letra · cupón 2,30 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,80% | 5,0 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 2,35 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,80% | 5,0 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 2,39 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,79% | 5,0 M€ | - | Nueva |
D.estado Español Letra · cupón 2,42 % · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,78% | 4,9 M€ | 0,93% | Sube peso |
Eurizon Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,68% | 4,8 M€ | 2,67% | Igual |
Lyxor Green Bnd Dr Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,45% | 4,4 M€ | 2,86% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,42% | 4,3 M€ | - | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 1,75 % · vence 2039-06-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 4,3 M€ | 1,80% | Sube peso |
Franklin Eur Gn Bd Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 3,8 M€ | 2,47% | Baja peso |
Axa Wf-frm Sus Europe-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,08% | 3,7 M€ | 2,25% | Baja peso |
Dwsinvest Co Green Bonds-tfc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 3,4 M€ | 2,26% | Baja peso |
Republica De Italia Bono · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,66% | 3,0 M€ | 1,28% | Sube peso |
Basque Government Bono · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,57% | 2,8 M€ | 1,87% | Baja peso |
Nordea Bank Ad Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 2,7 M€ | 1,80% | Baja peso |
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