Fondo de inversión
Acacia Renta Dinamica, FI
ES0157935000 · Registro CNMV 4376 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
133,6 M€
+8,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,78%
Valor liquidativo
8,64
+1,9%vs. anterior
Partícipes
1132
1 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,37 %
Volatilidad
2,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 112,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras Del Tes Letra · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,72% | 10,3 M€ | 3,98% | Sube peso |
Spain Letras Del Tes Letra · vence 2027-04-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,51% | 7,4 M€ | - | Nueva |
Bankinter S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-07 | Adquisición temporal de activos | EUR | 5,24% | 7,0 M€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,45% | 5,9 M€ | 4,83% | Baja peso |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,43 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,41% | 5,9 M€ | - | Nueva |
French Discount T-bi Pagare · cupón 2,16 % · vence 2026-12-02 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,70% | 4,9 M€ | 3,98% | Baja peso |
Spain Letras Del Tes Letra · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,97% | 4,0 M€ | 3,19% | Baja peso |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,41 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,96% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Amadeus It Group SA Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,77% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Electricite De Franc Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-06-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,64% | 3,5 M€ | - | Nueva |
Coca-cola Hbc Finance Bv Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-05-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,57% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Cellnex Telecom SA Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-04-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,57% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,06 % · vence 2027-02-05 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,56% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Johnson Controls/Tyco FI Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,54% | 3,4 M€ | - | Nueva |
American Honda Finan Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-10-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,27% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Arcelormittal SA Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,27% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,27% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Toyota Motor Finance Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-01-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,26% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Ca Autobank SPA Ie Bono · cupón 3,04 % · vence 2027-07-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 3,0 M€ | 2,45% | Baja peso |
Deut Pfandbriefbank AG Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-08-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,25% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,23% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Ep Infrastructure As Bono · cupón 1,70 % · vence 2026-07-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,20% | 2,9 M€ | 2,40% | Baja peso |
Dow Chemical Co/The Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2027-03-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,20% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Axa Logistics Europe Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 2,9 M€ | 2,37% | Baja peso |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,56 % · vence 2027-05-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,19% | 2,9 M€ | - | Nueva |
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