Fondos / Profundiza Investment, SICAV, S.A.
Profundiza Investment
Gana un 3,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 79 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y JPM Euro Gov. Short Dura, y salió de diez, entre ellos Muzin-enhancedyield-st E-acc y Fidelity-china Consume-yaeur.
Patrimonio
79,0 M€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,61 €
1,55 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc1,29 %
- JPM Euro Gov. Short Dura0,83 %
- Groupama Entreprises-ic0,76 %
- Polar Cap-glb Tech-i EUR Acc0,52 %
- Deutsche Telekom0,51 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishr Eurostoxx UCITS ETF de-90 % acciones
- Ishares China Large Cap-46 %
- Amplifon-5 %
Salen de cartera
- Muzin-enhancedyield-st E-accpesaba 1,57 %
- Fidelity-china Consume-yaeur1,09 %
- Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e0,87 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha0,70 %
- JPM Global Focus-ia0,55 %
- y 5 más
Con Ishr Eurostoxx UCITS ETF de pasa lo contrario: su cotización subió un 11,9 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,16% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
3,69% | Mantiene | -0,3 % | -4,1 % | 2,9 M$ | |
Allianz Participaciones | 2,92% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 2,62% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Ff-global Short D In-yaeuh Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 2,37% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieur Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 2,08% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 1,81% | Mantiene | -0,4 % | +14,4 % | 1,4 M€ |
Frank-technology-i EUR A H1 Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
1,50% | Mantiene | +1,5 % | -5,4 % | 1,2 M$ | |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Credit Suisse Rta Fija 0-5 Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
AXA Rfija · cupón 5,50 % · vence 2043-07-11 | 1,38% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 6,25 % · vence 2033-02-23 | 1,32% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Engie Rfija · cupón 4,75 % · vence 2079-06-15 | 1,30% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 1,30% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 1,29% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muz Enhanced Yield S/T-hah y Allianz, entre otros.