Caixabank Bankia Index España
Pierde un 13,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 39 millones, un 10,2 % menos que en junio. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
38,9 M€
-10,2 % desde junio
Partícipes
1.942
1.938 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-13,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
130,49 €
142,54 € en junio
Volatilidad
20,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 87 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Iberdrola-6 % acciones
- Banco Santander-6 %
- Inditex-5 %
- BBVA-6 %
- CaixaBank-5 %
- y 10 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
13,73% | Venta | -6,2 % | -3,2 % | 5,3 M€ | |
9,07% | Venta | -6,1 % | -10,8 % | 3,5 M€ | |
8,96% | Venta | -5,2 % | -1,4 % | 3,5 M€ | |
6,64% | Venta | -5,7 % | +6,7 % | 2,6 M€ | |
4,86% | Mantiene | -4,5 % | -14,2 % | 1,9 M€ | |
4,86% | Mantiene | -4,8 % | -9,9 % | 1,9 M€ | |
4,81% | Venta | -5,3 % | -0,2 % | 1,9 M€ | |
4,39% | Mantiene | -3,7 % | -30,6 % | 1,7 M€ | |
3,88% | Venta | -5,1 % | -3,3 % | 1,5 M€ | |
3,86% | Mantiene | -4,5 % | -16,0 % | 1,5 M€ | |
2,89% | Mantiene | -4,7 % | -11,8 % | 1,1 M€ | |
1,91% | Mantiene | -4,6 % | -12,8 % | 744 mil€ | |
1,78% | Venta | -5,4 % | +2,9 % | 693 mil€ | |
1,50% | Venta | -5,3 % | 0,0 % | 584 mil€ | |
1,47% | Mantiene | -4,5 % | -14,3 % | 571 mil€ | |
1,21% | Mantiene | -4,6 % | -13,7 % | 470 mil€ | |
1,17% | Venta | -5,1 % | -3,1 % | 453 mil€ | |
1,10% | Sin precio | — | — | 427 mil€ | |
1,04% | Mantiene | -4,6 % | -13,6 % | 403 mil€ | |
0,93% | Mantiene | -4,0 % | -24,8 % | 363 mil€ | |
0,87% | Venta | -5,3 % | -3,9 % | 338 mil€ | |
0,87% | Mantiene | -4,8 % | -9,5 % | 339 mil€ | |
0,85% | Mantiene | -2,6 % | -50,8 % | 331 mil€ | |
Merlin Properties Socimi | 0,84% | Mantiene | -4,5 % | -14,1 % | 325 mil€ |
0,66% | Venta | -5,0 % | -5,5 % | 257 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Siemens Gamesa Renewable Ene.