Pentathlon
Pierde un 0,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Us Treasury N/B, y salió de seis, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Us Treasury N/B.
Patrimonio
14,0 M€
-0,6 % desde diciembre
Partícipes
99
-1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-0,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
71,32 €
71,56 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bundesrepub. Deutschland19,41 %
- Us Treasury N/B6,75 %
- Us Treasury N/B6,41 %
- Us Treasury N/B5,26 %
- Ishares JPM Em Lcl Gov Bnd5,23 %
- y 2 más
Refuerza
- Atrys Health+37 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 19,62 %
- Us Treasury N/B12,98 %
- Us Treasury N/B3,07 %
- Us Treasury N/B3,07 %
- Intl Bk Recon & Develop1,57 %
- y 1 más
Atrys Health es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,5 %, pero el fondo tiene un 37 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 19,41% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 18,88% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,60 % · vence 2034-08-15 | 13,52% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,00 % · vence 2045-11-15 | 6,75% | Nueva | nueva | — | 943 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,13 % · vence 2036-02-15 | 6,41% | Nueva | nueva | — | 895 mil$ |
Japan Bono · cupón 0,50 % · vence 2060-03-20 | 6,06% | Sin precio | — | — | 846 mil JPY |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,25 % · vence 2035-05-15 | 5,26% | Nueva | nueva | — | 735 mil$ |
Ishares JPM Em Lcl Gov Bnd Participaciones | 5,23% | Nueva | nueva | — | 730 mil€ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 4,50 % · vence 2035-03-07 | 4,10% | Sin precio | — | — | 572 mil GBP |
2,83% | Mantiene | 0,0 % | -4,4 % | 395 mil€ | |
1,82% | Compra | +37,1 % | -13,5 % | 254 mil€ | |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 0,69% | Nueva | nueva | — | 96 mil$ |
0,47% | Nueva | nueva | — | 66 mil$ | |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón -0,21 % · vence 2030-08-15 | 0,33% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 0,57 % · vence 2031-02-15 | 0,19% | Sin precio | — | — | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bundesrepub. Deutschland y Bundesrepub. Deutschland, entre otros.