Unicaja Renta Fija Flexible
Gana un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 43 millones, un 7,3 % menos que en diciembre tras perder 156 partícipes. En el semestre entró en 98 valores, entre ellos Alemania y Tesoro Publico, y salió de 96, entre ellos Alemania y France.
Patrimonio
43,5 M€
-7,3 % desde diciembre
Partícipes
2.713
-156 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,03 €
9,02 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Alemania9,24 %
- Tesoro Publico2,96 %
- Bono Estado Israel2,41 %
- Francia2,28 %
- Evli Nordic Corpo Bond Ib1,88 %
- y 93 más
Refuerza
- Principal Global Inv (Ire)+81 % peso
- Abrdn Investments Lux+31 %
- Gef - Frontier Mkt I EUR+14 %
- Volkswagen+9 %
- Rci Banque+9 %
- y 18 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Alemaniapesaba 8,66 %
- France6,34 %
- Bono Estado Israel2,71 %
- Alemania2,11 %
- Arcelormittal0,77 %
- y 91 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania Bonos · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 9,24% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Tesoro Publico Bonos · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31 | 2,96% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Bono Estado Israel Bonos · cupón 1,50 % · vence 2029-01-16 | 2,41% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 2,40% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Francia Obligaciones · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 2,28% | Nueva | nueva | — | 989 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 1,88% | Nueva | nueva | — | 816 mil€ |
Republic of Indonesia Bonos · cupón 3,75 % · vence 2028-06-14 | 1,50% | Nueva | nueva | — | 654 mil€ |
Principal Global Inv (Ire) Participaciones | 1,32% | Sube peso | — | — | 576 mil€ |
Abrdn Investments Lux Participaciones | 1,26% | Sube peso | — | — | 547 mil€ |
Mcdonald'S Bonos · cupón 3,63 % · vence 2027-10-28 | 0,83% | Sube peso | — | — | 359 mil€ |
Caterpillar Bonos · cupón 3,02 % · vence 2027-09-03 | 0,81% | Sube peso | — | — | 353 mil€ |
Paccar Financial Bonos · cupón 3,00 % · vence 2027-08-29 | 0,81% | Sube peso | — | — | 352 mil€ |
BMW Bonos · cupón 3,25 % · vence 2028-11-17 | 0,81% | Nueva | nueva | — | 352 mil€ |
BP Capital Markets Bonos · cupón 0,83 % · vence 2027-11-08 | 0,78% | Sube peso | — | — | 337 mil€ |
Heidelberg Materials Bonos · cupón 1,13 % · vence 2027-09-01 | 0,78% | Sube peso | — | — | 340 mil€ |
Anz New Zealand Int/ Bonos · cupón 0,20 % · vence 2027-09-23 | 0,77% | Sube peso | — | — | 334 mil€ |
Volkswagen Bonos · cupón 4,13 % · vence 2027-08-27 | 0,72% | Sube peso | — | — | 311 mil€ |
Arion Banki Hf Bonos · cupón 4,63 % · vence 2028-11-21 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 310 mil€ |
Royal Bank of Canada Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-07-05 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 307 mil€ |
Telenor Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-11-14 | 0,71% | Sube peso | — | — | 309 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 4,38 % · vence 2027-09-13 | 0,71% | Sube peso | — | — | 309 mil€ |
Rci Banque Bonos · cupón 3,75 % · vence 2027-07-04 | 0,71% | Sube peso | — | — | 307 mil€ |
Swedbank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-11-13 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 309 mil€ |
Thales Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-07-18 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 308 mil€ |
Booking Holdigns Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-01-01 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 304 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.