Unicaja Ahorro
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.060 millones, un 63,7 % más que en diciembre tras sumar 9.559 partícipes. En el semestre entró en 68 valores, entre ellos Italia y Evli Nordic Corpo Bond Ib, y salió de 70, entre ellos Efsf y Harley Davidson.
Patrimonio
1.060 M€
+63,7 % desde diciembre
Partícipes
37.626
+9.559 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,73 €
10,67 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italia5,33 %
- Evli Nordic Corpo Bond Ib1,33 %
- Netflix0,86 %
- Dell Bank Internatio0,86 %
- Paccar Financial0,85 %
- y 63 más
Refuerza
- Alemania+33 % peso
- France+107 %
- Bonos Y Oblig del Estado+83 %
- Naturgy Finance+220 %
- Aviva+174 %
- y 34 más
Reduce
- Veolia Environnement-88 % peso
- OMV-40 %
- Us Treasury N/B-35 %
Salen de cartera
- Efsfpesaba 2,41 %
- Harley Davidson0,99 %
- Stellantis0,96 %
- ENI0,95 %
- Heineken0,95 %
- y 65 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Alemania Bonos · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 7,89% | Sube peso | — | — | 83,7 M€ |
Italia Bonos · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 5,33% | Nueva | nueva | — | 56,5 M€ |
France Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 4,00% | Sube peso | — | — | 42,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 3,97% | Sube peso | — | — | 42,1 M€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 1,33% | Nueva | nueva | — | 14,1 M€ |
Mitsubishi Hc Capita Bonos · cupón 3,73 % · vence 2027-01-02 | 1,03% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Ferrovie Dello Stato Bonos · cupón 3,75 % · vence 2027-04-14 | 1,01% | Sube peso | — | — | 10,7 M€ |
Caterpillar Bonos · cupón 3,02 % · vence 2027-09-03 | 0,97% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Tikehau Capital SCA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-07-14 | 0,97% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Banco Santander Bonos · cupón 4,38 % · vence 2027-09-13 | 0,97% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Infineon Tech Bonos · cupón 3,38 % · vence 2027-01-26 | 0,97% | Sube peso | — | — | 10,2 M€ |
Continental Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 0,97% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Robert Bosch Gmbh Bonos · cupón 3,63 % · vence 2027-05-02 | 0,96% | Sube peso | — | — | 10,2 M€ |
British Telecommunicatio Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-03-23 | 0,96% | Sube peso | — | — | 10,2 M€ |
Snam Rete Gas Bonos · cupón 1,38 % · vence 2027-07-25 | 0,96% | Sube peso | — | — | 10,2 M€ |
Asahi Bonos · cupón 0,34 % · vence 2027-02-19 | 0,96% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Naturgy Finance Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-10-29 | 0,96% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Credit Suisse Bonos · cupón 0,65 % · vence 2027-01-14 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 0,85 % · vence 2027-01-27 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
Anz New Zealand Int/ Bonos · cupón 0,20 % · vence 2027-09-23 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
HSBC Bonos · cupón 0,10 % · vence 2027-09-03 | 0,95% | Sube peso | — | — | 10,1 M€ |
American Honda Finan Bonos · cupón 3,75 % · vence 2027-10-25 | 0,91% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Amadeus Bonos · cupón 2,88 % · vence 2027-02-20 | 0,91% | Sube peso | — | — | 9,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.