Fondos / Core Assets, SICAV, S.A.
Core Assets
Gana un 6,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 49 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos IIC UBS Core MSCI World UCITS ETF "a" Acc y IIC Arcano Low Volatility European "sve" EUR, y salió de seis, entre ellos Ishares Core MSCI World y Lux Sel-arcan Lw EUR In-ce A.
Patrimonio
49,2 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,49 €
7,99 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- IIC Ishares World Min Volatility ESG USD A+138 % acciones
Reduce
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr-57 % acciones
Salen de cartera
- Ishares Core MSCI Worldpesaba 4,80 %
- Lux Sel-arcan Lw EUR In-ce A2,33 %
- Ult S/T Bond Plus-si C EUR2,04 %
- Philip Morris Intl0,54 %
- Boeing0,36 %
- y 1 más
Con Amundi MSCI Europe UCITS Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 10,3 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,66% | Mantiene | 0,0 % | +8,7 % | 3,3 M€ | |
5,20% | Mantiene | +1,6 % | +11,4 % | 2,6 M€ | |
5,17% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
4,80% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ | |
3,54% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,48% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,30% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
3,28% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
3,12% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
3,07% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
3,01% | Compra | +138,1 % | -0,3 % | 1,5 M€ | |
2,89% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
2,81% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
2,66% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,62% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,59% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,37% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
2,36% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
2,26% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
2,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
1,98% | Sin precio | — | — | 977 mil€ | |
1,95% | Sin precio | — | — | 958 mil€ | |
1,90% | Nueva | nueva | — | 934 mil€ | |
1,88% | Sin precio | — | — | 925 mil€ | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 893 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nb Ultra Short Term en Cash y IIC AB Low Volatility Equity Portfolio SICAV "s1", entre otros.