Morabanc-arcano RF Prv 2027
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 59 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Kering y Accor, y salió de ocho, entre ellos Boost Newco Borrower y CaixaBank.
Patrimonio
58,6 M€
-2,2 % desde diciembre
Partícipes
414
-11 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
108,28 €
107,49 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kering2,00 %
- Accor1,68 %
- Cpuk Finance1,60 %
Refuerza
- Groupama Tresorerie-ic+746 % peso
Reduce
- Verisure Midholding-14 % peso
Salen de cartera
- Boost Newco Borrowerpesaba 3,29 %
- CaixaBank2,87 %
- Food Service Project0,84 %
- Ineos Finance0,73 %
- Ineos Quattro Financ0,67 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Eqt Bonos · cupón 2,38 % · vence 2028-04-06 | 3,70% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Tdc Net As Bonos · cupón 5,06 % · vence 2028-05-31 | 3,69% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Banco Santander Bonos · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | 3,68% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Intermediate Capital Gro Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-02-17 | 3,67% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Veolia Environnement Bonos · cupón 2,00 % · vence 2049-02-15 | 3,62% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Volkswagen Intl Fin Bonos · cupón 3,88 % · vence 2049-06-14 | 3,58% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Pvh Bonos · cupón 1,56 % · vence 2027-12-15 | 3,58% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Schaeffler Bonos · cupón 3,38 % · vence 2028-10-12 | 3,55% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Tikehau Capital SCA Obligaciones · cupón 1,63 % | 3,53% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-10-03 | 3,51% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Abertis Infraestruct Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-01-31 | 3,47% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Air France-klm Bonos · cupón 8,13 % · vence 2028-05-31 | 3,42% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Lkq Euro Bonos · cupón 2,06 % · vence 2028-04-01 | 3,42% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
3i Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-06-14 | 3,38% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Sse Bonos · cupón 3,13 % · vence 2049-07-14 | 3,32% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Kkr Grp Fin Co V LLC Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-05-22 | 3,25% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Ford Motor Credit Bonos · cupón 6,13 % · vence 2028-05-15 | 3,23% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 2,75 % · vence 2028-07-25 | 3,20% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Rac Bond Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-11-06 | 3,16% | Igual | — | — | 1,9 M GBP |
Aa Bond Bonos · cupón 4,23 % · vence 2028-01-31 | 3,12% | Igual | — | — | 1,8 M GBP |
Autostrade Per L'Italia Bonos · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 2,96% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | 2,37% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Zegona Finance Bonos · cupón 3,38 % · vence 2029-07-15 | 2,00% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Kering Bonos · cupón 5,13 % · vence 2026-11-23 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 1,2 M GBP |
Flutter Treasury Dac Bonos · cupón 2,50 % · vence 2029-04-29 | 1,92% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.