BBVA Equilibrio Sostenible Isr
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones, un 11,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Caisse D'Amortisseme 2030-09-2 y Autonomous Community 2031-07-3, y salió de ocho, entre ellos Instituto de Credito y Kreditanstalt Fuer W.
Patrimonio
21,1 M€
+11,0 % desde diciembre
Partícipes
1.717
+49 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,58 €
11,29 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Caisse D'Amortisseme 2030-09-21,42 %
- Autonomous Community 2031-07-30,96 %
- Bng Bank0,95 %
- Instituto de Credito0,70 %
- Xunta de Galicia0,66 %
- y 7 más
Refuerza
- JPMorgan+6 % acciones
Reduce
- JPMorgan-9 % acciones
Salen de cartera
- Instituto de Creditopesaba 1,92 %
- Kreditanstalt Fuer W1,46 %
- Autonomous Community 2029-07-31,12 %
- Caisse D'Amortisseme 2027-09-21,06 %
- Kuntarahoitus0,92 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Etf | 17,11% | Venta | -9,3 % | +7,0 % | 3,6 M€ |
JPMorgan Etf | 10,72% | Compra | +6,0 % | +10,1 % | 2,3 M$ |
9,25% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ | |
4,17% | Sin precio | — | — | 881 mil€ | |
4,02% | Sin precio | — | — | 849 mil$ | |
3,76% | Sin precio | — | — | 795 mil€ | |
3,74% | Sin precio | — | — | 790 mil€ | |
Kommunalbanken As Bonos/obliga. · cupón 2,63 % · vence 2031-11-05 | 2,76% | Sin precio | — | — | 583 mil€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | 2,43% | Sin precio | — | — | 514 mil€ |
Cassa Depositi E Pre Renta · cupón 3,50 % · vence 2027-09-19 | 2,40% | Sin precio | — | — | 508 mil€ |
Caisse D'Amortisseme 2030-09-2 Bonos/obliga. · cupón 3,00 % | 1,42% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
1,40% | Sin precio | — | — | 296 mil€ | |
Autonomous Community 2031-07-3 Bonos/obliga. · cupón 2,98 % | 0,96% | Nueva | nueva | — | 203 mil€ |
Bng Bank Renta · cupón 2,88 % · vence 2031-06-11 | 0,95% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Caisse Des Depots et Renta · cupón 2,75 % · vence 2030-10-16 | 0,94% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Nederlandse Watersch Renta · cupón 2,63 % · vence 2034-01-10 | 0,90% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
Ferrovie Dello Stato Renta · cupón 3,38 % · vence 2032-06-24 | 0,87% | Sin precio | — | — | 183 mil€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 4,05 % · vence 2037-10-30 | 0,87% | Sin precio | — | — | 183 mil€ |
0,82% | Sin precio | — | — | 174 mil€ | |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 2,29 % · vence 2031-08-15 | 0,81% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Bng Bank Renta · cupón 2,75 % · vence 2034-08-28 | 0,78% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,88 % · vence 2032-03-31 | 0,76% | Sin precio | — | — | 160 mil€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 2,90 % · vence 2029-05-23 | 0,74% | Sin precio | — | — | 157 mil€ |
Instituto de Credito Emisiones · cupón 3,05 % · vence 2031-10-31 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ |
European Investment Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2031-02-17 | 0,67% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candriam Sus Bd Ec-vcapeur y NN L Green Bond Sd - I Ceur, entre otros.