Mediolanum Europa RV
Gana un 6,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 20 millones, un 6,0 % menos que en diciembre tras perder 77 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Puig Brands y Faurecia, y salió de ocho, entre ellos Diageo y Intercontinental Hotels Grou.
Patrimonio
20,4 M€
-6,0 % desde diciembre
Partícipes
1.838
-77 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
12,47 €
11,68 € en diciembre
Volatilidad
9,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 119 €, tras caer a 84 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Puig Brands1,47 %
- Faurecia0,54 %
- Amadeus0,50 %
Refuerza
- Clasquin+27 % acciones
- AstraZeneca+32 %
- Schneider Electric+58 %
- SAP+192 %
- DSV+123 %
- y 10 más
Reduce
- Novo Nordisk-34 % acciones
- ASM International-79 %
- Antofagasta-87 %
- ING-76 %
- Sanofi-45 %
- y 44 más
Salen de cartera
- Diageopesaba 0,77 %
- Intercontinental Hotels Grou0,54 %
- Fluidra0,53 %
- Henkel AG & Co Kgaa Vor0,52 %
- Rexel0,48 %
- y 3 más
Clasquin es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 19,4 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Novo Nordisk: su cotización subió un 44,0 % y el fondo tiene un 34 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,03% | Venta | -34,2 % | +44,0 % | 822 mil DKK | |
3,82% | Sin precio | — | — | 778 mil GBP | |
3,66% | Compra | +26,7 % | -19,4 % | 746 mil€ | |
2,95% | Compra | +32,0 % | +19,9 % | 602 mil GBP | |
2,84% | Venta | -5,5 % | -9,6 % | 578 mil CHF | |
2,55% | Venta | -11,7 % | -2,7 % | 521 mil€ | |
1,91% | Compra | +58,4 % | +23,4 % | 389 mil€ | |
1,91% | Venta | -15,8 % | +13,2 % | 390 mil€ | |
1,90% | Compra | +15,6 % | +2,2 % | 387 mil€ | |
1,90% | Mantiene | 0,0 % | +45,4 % | 387 mil€ | |
1,73% | Compra | +6,2 % | -36,7 % | 354 mil€ | |
1,56% | Mantiene | +4,2 % | -15,2 % | 319 mil€ | |
1,54% | Venta | -20,2 % | -7,0 % | 313 mil€ | |
1,50% | Sin precio | — | — | 305 mil CHF | |
1,50% | Venta | -12,3 % | +17,4 % | 306 mil€ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ | |
1,47% | Mantiene | 0,0 % | +0,9 % | 300 mil€ | |
1,47% | Venta | -24,0 % | +17,6 % | 300 mil€ | |
1,41% | Venta | -43,4 % | +40,7 % | 288 mil€ | |
1,38% | Venta | -43,2 % | +31,0 % | 281 mil€ | |
1,33% | Venta | -19,0 % | +3,7 % | 272 mil€ | |
1,31% | Venta | -8,3 % | +1,2 % | 267 mil€ | |
1,26% | Compra | +26,1 % | -4,9 % | 257 mil€ | |
1,23% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 252 mil€ | |
1,18% | Mantiene | -5,0 % | -49,1 % | 241 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y Roche, entre otros.