Mutuafondo Valores Small&Midfi
Gana un 7,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 138 millones, un 21,7 % más que en diciembre tras sumar 3.173 partícipes. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos Melia Hotels International y Iss, y salió de 16, entre ellos Aalberts y Banca Popolare di Sondrio.
Patrimonio
138 M€
+21,7 % desde diciembre
Partícipes
5.810
+3.173 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
581,56 €
542,71 € en diciembre
Volatilidad
14,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 181 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Melia Hotels International2,68 %
- Iss2,04 %
- Neinor Homes2,02 %
- Tsk Electronica Y Electricid2,02 %
- Laboratorios Farmaceuticos R1,87 %
- y 14 más
Refuerza
- Merlin Properties+178 % acciones
- Flatexdegiro+164 %
- Lisi+110 %
- Infrastrutture Wireless Ital+129 %
- Barratt Developments+72 %
- y 4 más
Reduce
- Zegona Communications-30 % acciones
- Viscofan-65 %
- Nexans-60 %
- Metso Outotec-71 %
- Tritax Big Box REIT-40 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Aalbertspesaba 2,45 %
- Banca Popolare di Sondrio1,88 %
- Banco Comercial Portugues-r1,47 %
- Intertek1,46 %
- Ferretti1,39 %
- y 11 más
Infrastrutture Wireless Ital es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,9 %, pero el fondo tiene un 129 % más de acciones que antes. Al revés con Zegona Communications: su cotización subió un 15,6 % y el fondo tiene un 30 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceisbank Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 10,13% | — | — | — | 14,0 M€ |
Spdr Europe Industrials Participaciones | 6,82% | Compra | +6,7 % | +12,0 % | 9,4 M€ |
3,55% | Sin precio | — | — | 4,9 M GBP | |
3,43% | Venta | -29,9 % | +15,6 % | 4,7 M GBP | |
2,92% | Compra | +177,6 % | +23,4 % | 4,0 M€ | |
2,76% | Mantiene | 0,0 % | +45,8 % | 3,8 M€ | |
2,68% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ | |
2,48% | Compra | +110,2 % | +23,7 % | 3,4 M€ | |
2,20% | Compra | +164,0 % | +2,1 % | 3,0 M€ | |
2,09% | Compra | +30,4 % | +0,3 % | 2,9 M CHF | |
2,04% | Nueva | nueva | — | 2,8 M DKK | |
2,02% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ | |
2,02% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ | |
2,00% | Mantiene | 0,0 % | -16,9 % | 2,8 M€ | |
1,97% | Compra | +45,1 % | +4,6 % | 2,7 M€ | |
1,87% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ | |
1,80% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
1,74% | Mantiene | 0,0 % | +3,8 % | 2,4 M€ | |
1,70% | Compra | +71,7 % | -27,8 % | 2,3 M GBP | |
1,64% | Compra | +54,4 % | -25,7 % | 2,3 M€ | |
1,56% | Nueva | nueva | — | 2,2 M GBP | |
1,54% | Venta | -26,9 % | +27,4 % | 2,1 M€ | |
1,48% | Venta | -5,0 % | -4,4 % | 2,0 M€ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ | |
1,46% | Compra | +128,6 % | -21,9 % | 2,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y Bank of Cyprus.