Mutuafondo Gest Optima Moderad
Gana un 4,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 80 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos X Csi300 Swap 1c y X MSCI World Info Tech, y salió de cinco, entre ellos Morgan Stanley Investment y Pictet Funds.
Patrimonio
79,7 M€
+2,1 % desde diciembre
Partícipes
281
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+4,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
185,55 €
177,97 € en diciembre
Volatilidad
5,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- X Csi300 Swap 1c11,34 %
- X MSCI World Info Tech10,10 %
- Carmignac-securt-fw EUR Acc5,28 %
- Ishares MSCI Em Acc5,05 %
- Morgan Stanley Investment Mana4,99 %
- y 1 más
Refuerza
- Gs Europ Cor E Ia+293 % peso
- DWS Invest-sh Dur Credit-lc+80 %
Reduce
- Mutuactivos SAU SGIIC-25 % peso
Salen de cartera
- Morgan Stanley Investmentpesaba 17,68 %
- Pictet Funds17,37 %
- Jpmif Us Sel15,36 %
- Amundi Sf-eurcrv 7-10yr-reur10,00 %
- JPMorgan5,26 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 19,33% | Sube peso | — | — | 15,4 M€ |
DWS Invest-sh Dur Credit-lc Participaciones | 17,25% | Sube peso | — | — | 13,7 M€ |
X Csi300 Swap 1c Participaciones | 11,34% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
X MSCI World Info Tech Participaciones | 10,10% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Mutuactivos SAU SGIIC Participaciones | 7,56% | Baja peso | — | — | 6,0 M€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 5,28% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 5,05% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Morgan Stanley Investment Mana Participaciones | 4,99% | Nueva | nueva | — | 4,0 M JPY |
Wisdomtree Physical Gold Participaciones | 4,88% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.