Fondo de inversión
Sant. Pb Gestion Dinamica Decidido, FI
ES0113981007 · Registro CNMV 4286 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
243,4 M€
-6,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,18%
Valor liquidativo
137,82
+5,4%vs. anterior
Partícipes
2582
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,61 %
Volatilidad
9,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 214,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diversd Systic Fd-ieuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,37% | 15,5 M€ | 5,90% | Sube peso |
Santander Us Equity Hedg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,19% | 12,6 M$ | 4,74% | Sube peso |
Santander Corporate Coup Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,98% | 4,8 M$ | 1,79% | Sube peso |
Arcus Japan A Jpy Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | JPY | 1,81% | 4,4 M JPY | 1,62% | Sube peso |
Cmci Commodity Carry Sf Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,77% | 4,3 M$ | 1,79% | Igual |
Amundi Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,76% | 4,3 M€ | 1,71% | Igual |
Amundi Pri Euro Corp Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 4,0 M€ | 1,51% | Sube peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,60% | 3,9 M€ | 1,58% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,52% | 3,7 M€ | - | Nueva |
Wisdomtree Europe Defenc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,30% | 3,2 M€ | 1,22% | Sube peso |
Principal Global Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 3,0 M€ | 1,47% | Baja peso |
Ubam Med Term Us Corp Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,16% | 2,8 M€ | 1,11% | Igual |
Pimco Glb H/Y Bd-inse Hg INC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,15% | 2,8 M€ | 1,11% | Igual |
Ubam Glob High Yld Sl-ih-dis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,11% | 2,7 M€ | 1,09% | Igual |
Algebris Finan Cr-id Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,09% | 2,7 M€ | 1,75% | Baja peso |
Nomura-us High Yld Bd-i H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,05% | 2,6 M€ | 0,97% | Sube peso |
Ubam Global High Yield S Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,03% | 2,5 M€ | 0,96% | Sube peso |
Gef - Frontier Mkt I Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,03% | 2,5 M€ | - | Nueva |
United Kingdom G Rfija · cupón 0,25 % · vence 2052-03-22 | Deuda pública más de un año | GBP | 1,02% | 2,5 M GBP | 0,98% | Igual |
Vaneck Uranium And Nucle Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,00% | 2,4 M€ | - | Nueva |
Invesco Global Invmt Grd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,00% | 2,4 M€ | 0,98% | Igual |
Robeco High Yield Bond Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,96% | 2,3 M€ | 0,91% | Igual |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,96% | 2,3 M€ | 0,96% | Igual |
Pgis-emrgng Mkts Bd-ieurhinc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,95% | 2,3 M€ | 1,20% | Baja peso |
Ishares Usd Corp Bond Usd D Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,95% | 2,3 M$ | 0,88% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.