Fondos / Obenque Capital,SICAV, S.A.
Obenque Capital
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 91 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Amundi Ult Short B Sri-i Cap y Gef - Frontier Mkt I EUR, y salió de 9, entre ellos NN L Liquid Eure Cap y Gs Gbl St Mb Po Ish Acc.
Patrimonio
91,0 M€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,42 €
1,37 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Ult Short B Sri-i Cap6,93 %
- Gef - Frontier Mkt I EUR1,38 %
- Wisdomtree Europe Defenc1,32 %
- Schroder Isf Latin Ameri0,97 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur0,94 %
- y 8 más
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+19 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- NN L Liquid Eure Cappesaba 7,09 %
- Gs Gbl St Mb Po Ish Acc0,96 %
- Us Treasury N/B0,89 %
- Telefónica0,57 %
- Eew Energy From0,30 %
- y 4 más
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 19 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 6,93% | Nueva | nueva | — | 6,3 M€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 5,09% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 4,6 M$ |
Invesco Us Senior Loan-hhe Participaciones | 3,42% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
JPM Us Short Duration Bo Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
2,85% | Compra | +19,1 % | -5,4 % | 2,6 M€ | |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt I Ha Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Ishares Core Dax de EUR Acc Participaciones | 2,41% | Mantiene | +0,6 % | +0,9 % | 2,2 M€ |
Vanguard-eur Gv Bnd Idx-eura Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
PIMCO Commodities Real -iea Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 2,21% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 2,19% | Mantiene | -0,9 % | +12,1 % | 2,0 M€ |
Bny Us Muni Infra Dbt-eurwah Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
X Eurozone Gov 1-3 1c Participaciones | 2,10% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 1,9 M€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 1,99% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 1,67% | Mantiene | +0,3 % | -0,9 % | 1,5 M€ |
Pictet-usd Short Mt Bds-ieur Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 1,58% | Mantiene | 0,0 % | +16,0 % | 1,4 M€ |
Nomura-us High Yld Bd-i H Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 1,54% | Mantiene | +1,7 % | +10,5 % | 1,4 M$ |
Amundi Cac 40 ESG Participaciones | 1,50% | Mantiene | 0,0 % | +3,9 % | 1,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Us Senior Loan-hhe y JPM Us Short Duration Bo, entre otros.