Fondos / Elorzabas de Inversiones, SICAV, S.A.
Elorzabas de Inversiones
Gana un 6,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 6,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Carmignac Port Flx Bd-feura y Schroder Int Em Eur-izeuracc, y salió de cinco, entre ellos Flossbach Storch Bd Op-iteur y Nordea I Sic-nordic Bi-eur.
Patrimonio
10,5 M€
+6,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,92 €
2,74 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 150 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Carmignac Port Flx Bd-feura2,41 %
- Schroder Int Em Eur-izeuracc2,03 %
- Schroder Intl Latin Amer-cea1,88 %
- Nomura-us High Yld Bd-i H1,43 %
- Lazard Gl Lst Inf Eq-cacceur1,36 %
- y 2 más
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+47 % acciones
- X Switzerland 1d+5 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Flossbach Storch Bd Op-iteurpesaba 3,87 %
- Nordea I Sic-nordic Bi-eur1,93 %
- Nomura-us High Yld Bd-i USD1,45 %
- AXA Im Fiis-us Co Int B-ac1,45 %
- PIMCO Commoditi Real -iusda1,41 %
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 47 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gs Us Core Eq Iac Participaciones | 4,98% | Sin precio | — | — | 524 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,67% | Sin precio | — | — | 492 mil€ |
Ishr Nasdaq100 UCITS ETF de Participaciones | 4,24% | Sin precio | — | — | 447 mil€ |
Gs Si-gsq Dj en St P-z USD Participaciones | 4,12% | Sin precio | — | — | 434 mil$ |
Schroder Intl Global En-ce Participaciones | 4,02% | Sin precio | — | — | 423 mil€ |
Gs Japan Eqpt I EUR Participaciones | 3,81% | Sin precio | — | — | 402 mil€ |
Ishares Core Dax de EUR Acc Participaciones | 3,32% | Sin precio | — | — | 350 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 3,17% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 334 mil€ |
Gs Glob Mil Eqty Port I Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 323 mil$ |
2,97% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 313 mil$ | |
2,91% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 307 mil$ | |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt I Ha Participaciones | 2,84% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-q1 Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 297 mil$ |
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 291 mil€ |
X Switzerland 1d Participaciones | 2,46% | Compra | +5,1 % | +10,2 % | 259 mil CHF |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 2,41% | Nueva | nueva | — | 253 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 254 mil$ |
2,21% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 233 mil€ | |
Schroder Int Em Eur-izeuracc Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 213 mil€ |
1,93% | Compra | +46,6 % | -5,4 % | 204 mil€ | |
Schroder Intl Latin Amer-cea Participaciones | 1,88% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Invesco-asia Equity-z Euracc Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs Us Core Eq Iac y PIMCO Gis-income Fund-inseha, entre otros.