Fondos / Nuevos Valores, SICAV, S.A.
Nuevos Valores
Gana un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 38 millones. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Gef - Frontier Mkt I EUR y Vontobel Twf Strt Inc-hgheur, y salió de 18, entre ellos JPM Global Corp Bond-i Hdg y Candr Bonds-eur Hi Yield-v.
Patrimonio
38,0 M€
+3,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
3,21 €
3,10 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 136 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Gef - Frontier Mkt I EUR1,38 %
- Vontobel Twf Strt Inc-hgheur0,98 %
- Wisdomtree Europe Defenc0,92 %
- Wisdomtree Energy Transi0,76 %
- AXA0,53 %
Refuerza
- Spdr S&P 500 ETF Trust+31 % acciones
- Ishares Core Euro Stoxx 50+140 %
- AB InBev+238 %
- Ishares Core Dax de EUR Acc+26 %
- Safran+120 %
- y 8 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- JPM Global Corp Bond-i Hdgpesaba 1,86 %
- Candr Bonds-eur Hi Yield-v1,39 %
- DWS Floating Rate Notes-ic1,15 %
- Banco Santander1,10 %
- Gs Gbl St Mb Po Ish Acc1,01 %
- y 13 más
Deutsche Telekom es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,8 %, pero el fondo tiene un 105 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,34% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 2,4 M$ | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,39% | Compra | +30,7 % | +12,9 % | 1,7 M$ |
Invesco Us Senior Loan-hhe Participaciones | 3,25% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 3,14% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 1,2 M$ |
Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H Participaciones | 2,64% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
X Switzerland 1d Participaciones | 2,60% | Mantiene | +0,2 % | +10,2 % | 989 mil CHF |
Sant.patrm Divrsfcd Fil-cart Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 973 mil€ |
Nomura-us High Yld Bd-i H Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 820 mil€ |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt I Ha Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 722 mil€ |
Vang Ftse100 Gbpd Participaciones | 1,82% | Mantiene | +0,2 % | +6,4 % | 691 mil€ |
Enel Rfija · cupón 6,62 % · vence 2079-07-16 | 1,74% | Sin precio | — | — | 662 mil€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 1,73% | Mantiene | +1,7 % | +12,0 % | 658 mil€ |
Vanguard Ftse Pacific ETF Participaciones | 1,69% | Mantiene | -0,4 % | +32,0 % | 641 mil$ |
1,62% | Mantiene | -0,5 % | -5,4 % | 616 mil€ | |
Ishares Core Dax de EUR Acc Participaciones | 1,57% | Compra | +25,9 % | +0,9 % | 597 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 1,51% | Compra | +139,6 % | +9,9 % | 574 mil€ |
Gef - Frontier Mkt I EUR Participaciones | 1,38% | Nueva | nueva | — | 523 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 1,34% | Sin precio | — | — | 508 mil€ |
1,26% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 477 mil$ | |
Vanguard Euro In Gr Ix-eur A Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 478 mil€ |
PIMCO Commodities Real -iea Participaciones | 1,25% | Sin precio | — | — | 476 mil€ |
X Eurozone Gov 1-3 1c Participaciones | 1,25% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 474 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 466 mil€ |
BNP Ins EUR 3m-i Cap Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 457 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 452 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Us Senior Loan-hhe y Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H, entre otros.